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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801 167.00 | 1 798 679.00 | 1 002 489.00 | 2 801 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 720 185.00 | 8 564 110.00 | 2 156 075.00 | 10 720 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 553.00 | | 971 553.00 | 971 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 492 905.00 | 10 362 789.00 | 4 130 116.00 | 14 492 905.00 |
BN En cours de production de biens | 10 342 173.00 | 242 949.00 | 10 099 224.00 | 10 342 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 320 622.00 | | 27 320 622.00 | 27 320 622.00 |
BZ Autres créances | 2 553 171.00 | | 2 553 171.00 | 2 553 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 333 802.00 | 242 949.00 | 40 090 852.00 | 40 333 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 874 893.00 | 10 605 738.00 | 44 269 154.00 | 54 874 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 608.00 | 7 004 608.00 | | 7 004 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 461.00 | 700 461.00 | | 700 461.00 |
DG Autres réserves | 2 884 768.00 | 1 637 870.00 | | 2 884 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734 715.00 | 6 763 027.00 | | 6 734 715.00 |
DL TOTAL (I) | 17 324 551.00 | 16 105 966.00 | | 17 324 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 690 836.00 | 1 516 932.00 | | 1 690 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690 836.00 | 1 516 932.00 | | 1 690 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 026 214.00 | 2 332 170.00 | | 18 026 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 189.00 | 2 945 887.00 | | 4 513 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 998.00 | 1 418 208.00 | | 2 032 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 348.00 | 58 188.00 | | 21 348.00 |
EA Autres dettes | 529 310.00 | 267 064.00 | | 529 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 123 059.00 | 7 021 516.00 | | 25 123 059.00 |
ED (V) | 130 708.00 | 10 154.00 | | 130 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 269 154.00 | 24 654 568.00 | | 44 269 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 662 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 662 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 096 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 999 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 775.00 | |
GE Autres charges | | | 193 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 540 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 556 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 645 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 465.00 | | | -138 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 026.00 | 409 838.00 | | 604 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168 319.00 | 733 837.00 | | 1 168 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 185 882.00 | 39 212 570.00 | | 52 185 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 451 168.00 | 32 449 544.00 | | 45 451 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734 715.00 | 6 763 027.00 | | 6 734 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 308 837.00 | 599 386.00 | 545 435.00 | 10 308 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101 007.00 | 243 107.00 | 545 435.00 | 2 101 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207 831.00 | 356 279.00 | | 8 207 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 932.00 | 348 438.00 | 174 535.00 | 1 516 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 653.00 | 242 949.00 | 201 653.00 | 201 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 653.00 | 242 949.00 | 201 653.00 | 201 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 585.00 | 591 387.00 | 376 188.00 | 1 718 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 189.00 | 4 513 189.00 | | 4 513 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682 216.00 | 1 682 216.00 | | 1 682 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 320 622.00 | 27 320 622.00 | | 27 320 622.00 |
VB T. V. A. | 460 074.00 | 460 074.00 | | 460 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 004.00 | 1 444 004.00 | | 1 444 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 528 217.00 | 528 217.00 | | 528 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431 558.00 | 431 558.00 | | 431 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 605.00 | 205 605.00 | | 205 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 484.00 | 132 484.00 | | 132 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 882 173.00 | 29 882 173.00 | | 29 882 173.00 |
VW T.V.A. | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 096 845.00 | 7 096 845.00 | | 7 096 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |