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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 883 847.00 | 1 641 583.00 | 1 242 264.00 | 2 883 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980 119.00 | 7 672 015.00 | 2 308 104.00 | 9 980 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968 171.00 | | 968 171.00 | 968 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 832 137.00 | 9 313 598.00 | 4 518 539.00 | 13 832 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886 118.00 | 145 855.00 | 5 740 263.00 | 5 886 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 208.00 | 14 842.00 | 3 098 366.00 | 3 113 208.00 |
BZ Autres créances | 9 248 542.00 | | 9 248 542.00 | 9 248 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 286 250.00 | 160 697.00 | 18 125 553.00 | 18 286 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 140 879.00 | 9 474 295.00 | 22 666 584.00 | 32 140 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 608.00 | 7 004 608.00 | | 7 004 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 461.00 | 700 461.00 | | 700 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 640 620.00 | 1 775 663.00 | | 2 640 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913 415.00 | 4 165 878.00 | | 3 913 415.00 |
DL TOTAL (I) | 14 259 103.00 | 13 646 610.00 | | 14 259 103.00 |
DP Provisions pour risques | 1 383 264.00 | 1 315 771.00 | | 1 383 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 264.00 | 1 315 771.00 | | 1 383 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 987.00 | 26.00 | | 4 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 979.00 | 824 270.00 | | 1 556 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 185.00 | 2 698 255.00 | | 2 987 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 729.00 | 1 294 649.00 | | 1 384 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 651.00 | 88 348.00 | | 68 651.00 |
EA Autres dettes | 793 082.00 | 195 191.00 | | 793 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 614.00 | 5 100 737.00 | | 6 795 614.00 |
ED (V) | 228 603.00 | 4 990.00 | | 228 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 666 584.00 | 20 068 109.00 | | 22 666 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 181 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 181 136.00 | |
FM Production stockée | | | 1 045 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -47 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 582 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 695 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 646 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 372.00 | |
GE Autres charges | | | 100 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 543 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 079 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 907.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -291 610.00 | -79 955.00 | | -291 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874 840.00 | -283 505.00 | | -874 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913 415.00 | 4 165 878.00 | | 3 913 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568 408.00 | | 295 558.00 | 12 568 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 863 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 980 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874 330.00 | | 9 517.00 | 2 874 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694 078.00 | | 286 041.00 | 9 694 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806 430.00 | 507 168.00 | | 8 806 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 077.00 | 223 414.00 | | 892 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388 261.00 | 283 754.00 | | 7 388 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315 771.00 | 261 429.00 | -193 937.00 | 1 315 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 590.00 | 145 855.00 | -141 590.00 | 141 590.00 |
6T Sur comptes clients | 65 562.00 | | -50 720.00 | 65 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 152.00 | 145 855.00 | -192 310.00 | 207 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 923.00 | 407 284.00 | -386 247.00 | 1 522 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 185.00 | 2 987 185.00 | | 2 987 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 020.00 | 1 237 020.00 | | 1 237 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113 208.00 | 3 113 208.00 | | 3 113 208.00 |
VB T. V. A. | 220 412.00 | 220 412.00 | | 220 412.00 |
VC Groupe et associés | 7 794 147.00 | 7 794 147.00 | | 7 794 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VI Groupe et associés | 793 082.00 | 793 082.00 | | 793 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226 282.00 | 1 226 282.00 | | 1 226 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 359 549.00 | 12 354 549.00 | 5 000.00 | 12 359 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 634.00 | 5 238 634.00 | | 5 238 634.00 |