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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 536 579.00 | 8 806 430.00 | 4 730 149.00 | 13 536 579.00 |
BP En cours de production de services | 4 230 099.00 | 141 590.00 | 4 088 509.00 | 4 230 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 030.00 | | 115 030.00 | 115 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 918.00 | 65 562.00 | 3 592 356.00 | 3 657 918.00 |
BZ Autres créances | 7 518 686.00 | | 7 518 686.00 | 7 518 686.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 521 734.00 | 207 152.00 | 15 314 582.00 | 15 521 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 081 691.00 | 9 013 582.00 | 20 068 109.00 | 29 081 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 608.00 | 7 004 608.00 | | 7 004 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 461.00 | 700 461.00 | | 700 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 663.00 | 1 298 294.00 | | 1 775 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165 878.00 | 1 484 282.00 | | 4 165 878.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 907.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 646 610.00 | 10 539 552.00 | | 13 646 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 771.00 | 1 258 532.00 | | 1 315 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 669.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 270.00 | 160 617.00 | | 824 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 255.00 | 2 643 012.00 | | 2 698 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 649.00 | 1 167 759.00 | | 1 294 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 348.00 | 1 581.00 | | 88 348.00 |
EA Autres dettes | 195 191.00 | 743.00 | | 195 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 737.00 | 4 125 382.00 | | 5 100 737.00 |
ED (V) | 4 990.00 | 2 677.00 | | 4 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 068 109.00 | 15 926 143.00 | | 20 068 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 228 040.00 | 15 704 037.00 | 19 932 076.00 | 4 228 040.00 |
FG Production vendue services | 3 744 243.00 | 992 482.00 | 4 736 725.00 | 3 744 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 283.00 | 16 696 519.00 | 24 668 802.00 | 7 972 283.00 |
FM Production stockée | | | 1 634 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 596 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 121 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 361 893.00 | |
GE Autres charges | | | 44 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 582 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 434 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 907.00 | -235 066.00 | | 51 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 505.00 | -220 829.00 | | 283 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 114 591.00 | 21 786 761.00 | | 29 114 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 948 713.00 | 20 067 414.00 | | 24 948 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165 878.00 | 1 484 282.00 | | 4 165 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297 056.00 | 509 374.00 | | 8 297 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 802.00 | 238 275.00 | | 653 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117 162.00 | 271 099.00 | | 7 117 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 907.00 | 2 088.00 | 53 994.00 | 51 907.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 532.00 | 134 771.00 | 77 532.00 | 1 258 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 150 000.00 | 8 410.00 | |
6T Sur comptes clients | | 65 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215 562.00 | 8 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 439.00 | 352 421.00 | 139 936.00 | 1 310 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 255.00 | 2 698 255.00 | | 2 698 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 170.00 | 1 146 170.00 | | 1 146 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657 918.00 | | | 3 657 918.00 |
VB T. V. A. | 291 187.00 | | | 291 187.00 |
VC Groupe et associés | 5 117 997.00 | | | 5 117 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044 837.00 | | | 1 044 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728 696.00 | | | 728 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181 604.00 | 10 075 660.00 | 1 105 944.00 | 11 181 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 277.00 | 4 081 277.00 | | 4 081 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |