| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 902 420.00 | 1 865 518.00 | 1 036 902.00 | 2 902 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 289 777.00 | 7 976 562.00 | 2 313 215.00 | 10 289 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968 171.00 | | 968 171.00 | 968 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 160 368.00 | 9 842 080.00 | 4 318 288.00 | 14 160 368.00 |
BN En cours de production de biens | 5 735 577.00 | 163 322.00 | 5 572 255.00 | 5 735 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510 720.00 | | 6 510 720.00 | 6 510 720.00 |
BZ Autres créances | 7 300 635.00 | | 7 300 635.00 | 7 300 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 639 865.00 | 163 322.00 | 19 476 543.00 | 19 639 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 802 985.00 | 10 005 402.00 | 23 797 583.00 | 33 802 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 608.00 | 7 004 608.00 | | 7 004 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 461.00 | 700 461.00 | | 700 461.00 |
DG Autres réserves | 1 550 118.00 | 2 640 620.00 | | 1 550 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 778 996.00 | 3 913 415.00 | | 5 778 996.00 |
DL TOTAL (I) | 15 034 182.00 | 14 259 103.00 | | 15 034 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437 422.00 | 1 383 264.00 | | 1 437 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 422.00 | 1 383 264.00 | | 1 437 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 4 987.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004 422.00 | 1 556 979.00 | | 2 004 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 694.00 | 2 987 185.00 | | 3 459 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 079.00 | 1 384 729.00 | | 1 381 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 971.00 | 68 651.00 | | 91 971.00 |
EA Autres dettes | 381 964.00 | 793 082.00 | | 381 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 319 320.00 | 7 019 437.00 | | 7 319 320.00 |
ED (V) | 6 658.00 | 4 780.00 | | 6 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 797 583.00 | 22 666 584.00 | | 23 797 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 401 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 401 095.00 | |
FM Production stockée | | | -387 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 472 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 078 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 772 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 381.00 | |
GE Autres charges | | | 71 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 289 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 487 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 666 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 605.00 | 291 610.00 | | 259 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 662.00 | 874 840.00 | | 627 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 959 621.00 | 32 623 155.00 | | 33 959 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 180 625.00 | 28 709 740.00 | | 28 180 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 778 996.00 | 3 913 415.00 | | 5 778 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 598.00 | 528 482.00 | | 9 313 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 583.00 | 223 935.00 | | 1 641 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672 014.00 | 304 547.00 | | 7 672 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 263.00 | 253 329.00 | 199 169.00 | 1 383 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 855.00 | 163 322.00 | 145 855.00 | 145 855.00 |
6T Sur comptes clients | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 697.00 | 163 322.00 | 160 697.00 | 160 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 960.00 | 416 651.00 | 359 866.00 | 1 543 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 694.00 | 3 459 694.00 | | 3 459 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 949.00 | 1 138 949.00 | | 1 138 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 510 720.00 | 6 510 720.00 | | 6 510 720.00 |
VB T. V. A. | 396 331.00 | 396 331.00 | | 396 331.00 |
VC Groupe et associés | 6 092 481.00 | 6 092 481.00 | | 6 092 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 381 964.00 | 381 964.00 | | 381 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811 659.00 | 811 659.00 | | 811 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 823 014.00 | 13 823 014.00 | | 13 823 014.00 |
VW T.V.A. | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 649.00 | 5 317 649.00 | | 5 317 649.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |