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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 550.00 | 160 979.00 | 88 571.00 | 249 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 151 357.00 | 27 785.00 | 123 573.00 | 151 357.00 |
AP Constructions | 6 166 049.00 | 4 909 368.00 | 1 256 681.00 | 6 166 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466 714.00 | 4 996 331.00 | 1 470 384.00 | 6 466 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 791.00 | 472 454.00 | 57 337.00 | 529 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 263 462.00 | 10 566 917.00 | 6 696 545.00 | 17 263 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 574.00 | 243 899.00 | 866 675.00 | 1 110 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 087.00 | 249 113.00 | 221 974.00 | 471 087.00 |
BT Marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 121.00 | 71 973.00 | 1 570 148.00 | 1 642 121.00 |
BZ Autres créances | 562 063.00 | | 562 063.00 | 562 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 223 810.00 | | 1 223 810.00 | 1 223 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 880.00 | | 184 880.00 | 184 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 353.00 | 564 985.00 | 5 236 368.00 | 5 801 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 064 815.00 | 11 131 902.00 | 11 932 913.00 | 23 064 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 775.00 | | | -1 339 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 175.00 | | | -467 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 010.00 | | | 6 509 010.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 071.00 | | | 1 089 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 301.00 | | | 430 301.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 902.00 | | | 1 523 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 932 913.00 | | | 11 932 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 302.00 | | | 1 523 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
FD Production vendue biens | 6 105.00 | 6 560 039.00 | 6 566 144.00 | 6 105.00 |
FG Production vendue services | 195 245.00 | 9 034.00 | 204 279.00 | 195 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 391.00 | 6 569 072.00 | 6 840 463.00 | 271 391.00 |
FM Production stockée | | | 39 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 851.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 840.00 | | | 438 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 222 090.00 | | | 4 222 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255 821.00 | | | 4 255 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 072.00 | | | 339 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239 865.00 | | | 4 239 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 055.00 | | | 11 391 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 229.00 | | | 11 858 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 175.00 | | | -467 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 501 848.00 | 44 650.00 | 53 486.00 | 501 848.00 |
6T Sur comptes clients | 73 524.00 | 3 201.00 | 4 752.00 | 73 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 372.00 | 47 851.00 | 58 238.00 | 575 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 071.00 | 1 089 071.00 | | 1 089 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 064.00 | 2 389 064.00 | | 2 389 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 902.00 | 1 523 902.00 | | 1 523 902.00 |