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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 804.00 | 162 179.00 | 90 625.00 | 252 804.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 151 357.00 | 28 121.00 | 123 237.00 | 151 357.00 |
AP Constructions | 6 185 426.00 | 5 114 369.00 | 1 071 057.00 | 6 185 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739 244.00 | 5 362 726.00 | 1 376 519.00 | 6 739 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 694.00 | 483 830.00 | 38 864.00 | 522 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 753 269.00 | 11 151 225.00 | 6 602 045.00 | 17 753 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686 686.00 | 170 503.00 | 2 516 183.00 | 2 686 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 810.00 | 196 398.00 | 730 412.00 | 926 810.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 038.00 | 10 615.00 | 2 523 423.00 | 2 534 038.00 |
BZ Autres créances | 341 598.00 | | 341 598.00 | 341 598.00 |
CF Disponibilités | 719 867.00 | | 719 867.00 | 719 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 787.00 | | 302 787.00 | 302 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 792.00 | 377 516.00 | 7 140 276.00 | 7 517 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 294 111.00 | 11 528 741.00 | 13 765 370.00 | 25 294 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 076.00 | | | -1 702 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705 729.00 | | | 2 705 729.00 |
DL TOTAL (I) | 9 319 613.00 | | | 9 319 613.00 |
DP Provisions pour risques | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 699.00 | | | 3 084 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 987.00 | | | 893 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 828.00 | | | 3 980 828.00 |
ED (V) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 765 370.00 | | | 13 765 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 828.00 | | | 3 980 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
FD Production vendue biens | 556 888.00 | 16 326 639.00 | 16 883 527.00 | 556 888.00 |
FG Production vendue services | 109 816.00 | 15 886.00 | 125 702.00 | 109 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 549.00 | 16 342 525.00 | 17 078 074.00 | 735 549.00 |
FM Production stockée | | | 410 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 139 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 479 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 352.00 | |
GE Autres charges | | | 245 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 108 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 664.00 | | | 153 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 664.00 | | | 4 053 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 266.00 | | | 616 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 995.00 | | | 434 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 261.00 | | | 1 051 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002 402.00 | | | 3 002 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 041.00 | | | 327 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 192 783.00 | | | 22 192 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 487 054.00 | | | 19 487 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705 729.00 | | | 2 705 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906 873.00 | 457 347.00 | 3 906 873.00 | 3 906 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 471.00 | 366 901.00 | 476 471.00 | 476 471.00 |
6T Sur comptes clients | 76 973.00 | | 66 358.00 | 76 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 444.00 | 366 901.00 | 542 829.00 | 553 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460 317.00 | 824 248.00 | 4 449 702.00 | 4 460 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 699.00 | 3 084 699.00 | | 3 084 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893 987.00 | 893 987.00 | | 893 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 423.00 | 3 178 423.00 | 200 000.00 | 3 378 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 828.00 | 3 980 828.00 | | 3 980 828.00 |