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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 804.00 | 162 037.00 | 89 768.00 | 251 804.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 151 357.00 | 27 934.00 | 123 423.00 | 151 357.00 |
AP Constructions | 6 166 049.00 | 5 004 411.00 | 1 161 638.00 | 6 166 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597 536.00 | 5 166 166.00 | 1 431 370.00 | 6 597 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 677.00 | 472 402.00 | 49 275.00 | 521 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 397 772.00 | 10 832 950.00 | 6 564 823.00 | 17 397 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 433.00 | 241 575.00 | 1 066 858.00 | 1 308 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 737.00 | 234 896.00 | 281 841.00 | 516 737.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 548.00 | 76 973.00 | 3 604 575.00 | 3 681 548.00 |
BZ Autres créances | 325 686.00 | | 325 686.00 | 325 686.00 |
CF Disponibilités | 781 643.00 | | 781 643.00 | 781 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 035.00 | | 187 035.00 | 187 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 638.00 | 553 444.00 | 6 321 194.00 | 6 874 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 279 283.00 | 11 386 394.00 | 12 892 889.00 | 24 279 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 950.00 | | | -1 806 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 884.00 | | | 6 613 884.00 |
DP Provisions pour risques | 3 906 873.00 | | | 3 906 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 906 873.00 | | | 3 906 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 151.00 | | | 1 912 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 640.00 | | | 457 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 405.00 | | | 2 370 405.00 |
ED (V) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 892 889.00 | | | 12 892 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 405.00 | | | 2 370 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
FD Production vendue biens | 512 311.00 | 7 966 735.00 | 8 479 046.00 | 512 311.00 |
FG Production vendue services | 173 352.00 | 2 779.00 | 176 131.00 | 173 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 438.00 | 7 969 515.00 | 8 732 953.00 | 763 438.00 |
FM Production stockée | | | 45 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 867 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 386.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 543.00 | | | 118 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 653.00 | | | 9 108 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 779.00 | | | 9 003 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900 000.00 | 6 873.00 | | 3 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 012.00 | 61 386.00 | 77 927.00 | 493 012.00 |
6T Sur comptes clients | 71 973.00 | 5 000.00 | | 71 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 985.00 | 66 386.00 | 77 927.00 | 564 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 77 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 151.00 | 1 912 151.00 | | 1 912 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 640.00 | 457 640.00 | | 457 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 269.00 | 4 194 269.00 | | 4 194 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 405.00 | 2 370 405.00 | | 2 370 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |