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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 520.00 | 176 162.00 | 93 358.00 | 269 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 151 357.00 | 28 420.00 | 122 938.00 | 151 357.00 |
AP Constructions | 6 186 544.00 | 5 284 555.00 | 901 989.00 | 6 186 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950 114.00 | 5 738 811.00 | 1 211 302.00 | 6 950 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 609.00 | 453 271.00 | 18 337.00 | 471 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 807 082.00 | 11 681 220.00 | 6 125 863.00 | 17 807 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734 980.00 | 725 264.00 | 2 009 717.00 | 2 734 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103 415.00 | 110 530.00 | 992 884.00 | 1 103 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 455 230.00 | 17 318.00 | 8 437 912.00 | 8 455 230.00 |
BZ Autres créances | 201 503.00 | | 201 503.00 | 201 503.00 |
CF Disponibilités | 561 039.00 | | 561 039.00 | 561 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 083.00 | | 224 083.00 | 224 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 280 250.00 | 853 112.00 | 12 427 138.00 | 13 280 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 102 602.00 | 12 534 332.00 | 18 568 270.00 | 31 102 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 299 154.00 | 519 613.00 | | 299 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 331.00 | 87 562.00 | | 1 071 331.00 |
DL TOTAL (I) | 10 170 485.00 | 9 407 175.00 | | 10 170 485.00 |
DP Provisions pour risques | 216 632.00 | 297 266.00 | | 216 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 632.00 | 297 266.00 | | 216 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 468.00 | 1 113.00 | | 2 817 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 936.00 | 5 379 070.00 | | 3 345 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 170.00 | 460 174.00 | | 1 003 170.00 |
EA Autres dettes | 714 366.00 | 33 273.00 | | 714 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180 606.00 | 5 873 630.00 | | 8 180 606.00 |
ED (V) | 548.00 | 71 228.00 | | 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 568 270.00 | 15 649 299.00 | | 18 568 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 062.00 | 5 873 630.00 | | 5 374 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 709.00 | 1 113.00 | | 7 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 069.00 | 21 932.00 | 53 001.00 | 31 069.00 |
FD Production vendue biens | 85 744.00 | 19 536 395.00 | 19 622 139.00 | 85 744.00 |
FG Production vendue services | 58 045.00 | 12 642.00 | 70 687.00 | 58 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 858.00 | 19 570 969.00 | 19 745 827.00 | 174 858.00 |
FM Production stockée | | | -14 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 216 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 598 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 270.00 | |
GE Autres charges | | | 319 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 796 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 696.00 | 25 360.00 | | 243 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 005.00 | 258 576.00 | | 265 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 701.00 | 283 936.00 | | 508 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 112.00 | 117 895.00 | | 227 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 547.00 | 46 402.00 | | 243 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 659.00 | 164 296.00 | | 470 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 042.00 | 119 639.00 | | 38 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 495.00 | 55 473.00 | | 382 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 724 960.00 | 16 412 009.00 | | 21 724 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 653 629.00 | 16 324 447.00 | | 20 653 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 331.00 | 87 562.00 | | 1 071 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 650 065.00 | | 332 561.00 | 17 650 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 544.00 | 17 807 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 544.00 | 13 837 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 520.00 | | | 3 969 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 680 545.00 | | 332 561.00 | 13 680 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380 417.00 | 300 803.00 | | 11 380 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 447.00 | 8 716.00 | | 167 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212 970.00 | 292 087.00 | | 11 212 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 266.00 | 258 816.00 | 339 451.00 | 297 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 922.00 | 835 794.00 | 460 922.00 | 460 922.00 |
6T Sur comptes clients | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 922.00 | 853 112.00 | 460 922.00 | 460 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 188.00 | 1 111 928.00 | 800 373.00 | 758 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868 382.00 | 535 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 547.00 | 265 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 936.00 | 3 345 936.00 | | 3 345 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 340.00 | 272 340.00 | | 272 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 176.00 | 260 176.00 | | 260 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 627.00 | 368 627.00 | | 368 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 366.00 | 714 366.00 | | 714 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 434 448.00 | 8 434 448.00 | | 8 434 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VB T. V. A. | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 759.00 | 3 215.00 | 2 629 190.00 | 2 809 759.00 |
VI Groupe et associés | 299 665.00 | 299 665.00 | | 299 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 806 544.00 | | | 2 806 544.00 |
VP Divers | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 027.00 | 102 027.00 | | 102 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 083.00 | 224 083.00 | | 224 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880 816.00 | 8 880 816.00 | | 8 880 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 180 606.00 | 5 374 062.00 | 2 629 190.00 | 8 180 606.00 |