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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 520.00 | 167 447.00 | 102 074.00 | 269 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 151 357.00 | 28 270.00 | 123 087.00 | 151 357.00 |
AP Constructions | 6 186 544.00 | 5 200 155.00 | 986 389.00 | 6 186 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761 298.00 | 5 540 919.00 | 1 220 379.00 | 6 761 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 609.00 | 443 626.00 | 27 983.00 | 471 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 650 065.00 | 11 380 417.00 | 6 269 648.00 | 17 650 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218 199.00 | 433 652.00 | 2 784 547.00 | 3 218 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153 377.00 | 27 270.00 | 1 126 107.00 | 1 153 377.00 |
BT Marchandises | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 287.00 | | 4 687 287.00 | 4 687 287.00 |
BZ Autres créances | 246 910.00 | | 246 910.00 | 246 910.00 |
CF Disponibilités | 252 577.00 | | 252 577.00 | 252 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 755.00 | | 199 755.00 | 199 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 766 127.00 | 460 922.00 | 9 305 205.00 | 9 766 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 490 638.00 | 11 841 339.00 | 15 649 299.00 | 27 490 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 315 960.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 519 613.00 | | | 519 613.00 |
DH Report à nouveau | | -1 702 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 562.00 | 2 705 729.00 | | 87 562.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407 175.00 | 9 319 613.00 | | 9 407 175.00 |
DP Provisions pour risques | 297 266.00 | 457 347.00 | | 297 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 266.00 | 457 347.00 | | 297 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 2 142.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 070.00 | 3 084 699.00 | | 5 379 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 174.00 | 893 987.00 | | 460 174.00 |
EA Autres dettes | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 630.00 | 3 980 828.00 | | 5 873 630.00 |
ED (V) | 71 228.00 | 7 583.00 | | 71 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 649 299.00 | 13 765 370.00 | | 15 649 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 630.00 | 3 980 828.00 | | 5 873 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 2 142.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631.00 | 14 804.00 | 17 435.00 | 2 631.00 |
FD Production vendue biens | 57 966.00 | 14 768 268.00 | 14 826 234.00 | 57 966.00 |
FG Production vendue services | 47 559.00 | 486 312.00 | 533 871.00 | 47 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 156.00 | 15 269 384.00 | 15 377 540.00 | 108 156.00 |
FM Production stockée | | | 190 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 128 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 817 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 922.00 | |
GE Autres charges | | | 242 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 104 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 360.00 | 153 664.00 | | 25 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 576.00 | 3 900 000.00 | | 258 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 936.00 | 4 053 664.00 | | 283 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 895.00 | 616 266.00 | | 117 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 402.00 | 434 995.00 | | 46 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 296.00 | 1 051 261.00 | | 164 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 639.00 | 3 002 402.00 | | 119 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 473.00 | 327 041.00 | | 55 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 412 009.00 | 22 192 783.00 | | 16 412 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 324 447.00 | 19 487 054.00 | | 16 324 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 562.00 | 2 705 729.00 | | 87 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 753 269.00 | | 208 099.00 | 17 753 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 302.00 | 17 650 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 302.00 | 13 680 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952 804.00 | | 16 716.00 | 3 952 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600 465.00 | | 191 383.00 | 13 600 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 151 225.00 | 291 597.00 | 62 405.00 | 11 151 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 179.00 | 5 267.00 | | 162 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 989 045.00 | 286 330.00 | 62 405.00 | 10 989 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 347.00 | 120 847.00 | 280 927.00 | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 901.00 | 460 922.00 | 366 901.00 | 366 901.00 |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 516.00 | 460 922.00 | 377 516.00 | 377 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 863.00 | 581 769.00 | 658 444.00 | 834 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 368.00 | 399 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 402.00 | 258 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 070.00 | 5 379 070.00 | | 5 379 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 463.00 | 138 463.00 | | 138 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 687 287.00 | 4 687 287.00 | | 4 687 287.00 |
VB T. V. A. | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VP Divers | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 755.00 | 199 755.00 | | 199 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 952.00 | 5 133 952.00 | | 5 133 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 630.00 | 5 873 630.00 | | 5 873 630.00 |