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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 520.00 | 179 753.00 | 89 768.00 | 269 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 151 357.00 | 28 420.00 | 122 938.00 | 151 357.00 |
AP Constructions | 6 186 544.00 | 5 362 381.00 | 824 163.00 | 6 186 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 020 692.00 | 5 943 175.00 | 1 077 517.00 | 7 020 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 405.00 | 463 765.00 | 65 640.00 | 529 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 449.00 | | 338 449.00 | 338 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 195 967.00 | 11 977 494.00 | 6 218 474.00 | 18 195 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096 461.00 | 614 046.00 | 2 482 415.00 | 3 096 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 833 352.00 | 72 886.00 | 1 760 466.00 | 1 833 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 585 235.00 | 17 318.00 | 8 567 917.00 | 8 585 235.00 |
BZ Autres créances | 331 989.00 | | 331 989.00 | 331 989.00 |
CF Disponibilités | 342 481.00 | | 342 481.00 | 342 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 118.00 | | 238 118.00 | 238 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 427 636.00 | 704 250.00 | 13 723 387.00 | 14 427 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 630 991.00 | 12 681 743.00 | 19 949 247.00 | 32 630 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 485.00 | 299 154.00 | | 1 370 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 876.00 | 1 071 331.00 | | 442 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 613 361.00 | 10 170 485.00 | | 10 613 361.00 |
DP Provisions pour risques | 135 404.00 | 216 632.00 | | 135 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 404.00 | 216 632.00 | | 135 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 555.00 | 2 817 468.00 | | 2 809 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 665.00 | 299 665.00 | | 299 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 866.00 | 3 345 936.00 | | 5 123 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 387.00 | 1 003 170.00 | | 510 387.00 |
EA Autres dettes | 446 000.00 | 714 366.00 | | 446 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 189 474.00 | 8 180 606.00 | | 9 189 474.00 |
ED (V) | 11 009.00 | 548.00 | | 11 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 949 247.00 | 18 568 270.00 | | 19 949 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 131.00 | 5 374 062.00 | | 6 904 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 709.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 304.00 | 470 330.00 | 505 633.00 | 35 304.00 |
FD Production vendue biens | 281 810.00 | 21 640 455.00 | 21 922 266.00 | 281 810.00 |
FG Production vendue services | 50 495.00 | 107 724.00 | 158 219.00 | 50 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 609.00 | 22 218 509.00 | 22 586 118.00 | 367 609.00 |
FM Production stockée | | | 729 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 214 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 932.00 | |
GE Autres charges | | | 164 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 608 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 629.00 | 243 696.00 | | 8 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 734.00 | 265 005.00 | | 86 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 363.00 | 508 701.00 | | 95 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 618.00 | 227 112.00 | | 74 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 389.00 | 243 547.00 | | 13 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 007.00 | 470 659.00 | | 88 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 356.00 | 38 042.00 | | 7 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 587.00 | 382 495.00 | | 157 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 309 912.00 | 21 724 960.00 | | 25 309 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 867 036.00 | 20 653 629.00 | | 24 867 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 876.00 | 1 071 331.00 | | 442 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 807 082.00 | | 517 351.00 | 17 807 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 465.00 | | 18 195 967.00 | 128 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 465.00 | | 14 226 447.00 | 128 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 520.00 | | | 3 969 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837 562.00 | | 517 351.00 | 13 837 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 681 220.00 | 296 274.00 | | 11 681 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 162.00 | 3 591.00 | | 176 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505 057.00 | 292 684.00 | | 11 505 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 632.00 | 20 776.00 | 102 004.00 | 216 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835 794.00 | 686 932.00 | 835 794.00 | 835 794.00 |
6T Sur comptes clients | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 112.00 | 686 932.00 | 835 794.00 | 853 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 744.00 | 707 707.00 | 937 798.00 | 1 069 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 319.00 | 851 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 389.00 | 86 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 866.00 | 5 123 866.00 | | 5 123 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 489.00 | 195 489.00 | | 195 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 755.00 | 243 755.00 | | 243 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 564 453.00 | 8 564 453.00 | | 8 564 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VB T. V. A. | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 555.00 | 524 212.00 | 2 285 343.00 | 2 809 555.00 |
VI Groupe et associés | 299 665.00 | 299 665.00 | | 299 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 417.00 | 204 417.00 | | 204 417.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 118.00 | 238 118.00 | | 238 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155 343.00 | 9 155 343.00 | | 9 155 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 189 474.00 | 6 904 131.00 | 2 285 343.00 | 9 189 474.00 |