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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 965.00 | 28 072.00 | 9 892.00 | 37 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 720.00 | | 214 720.00 | 214 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 564.00 | 28 575.00 | 2 727 989.00 | 2 756 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
BZ Autres créances | 11 906 530.00 | | 11 906 530.00 | 11 906 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 036.00 | | 7 000 036.00 | 7 000 036.00 |
CF Disponibilités | 1 219 106.00 | | 1 219 106.00 | 1 219 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 205 636.00 | | 20 205 636.00 | 20 205 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 962 200.00 | 28 575.00 | 22 933 625.00 | 22 962 200.00 |
CU Autres participations | 2 298 377.00 | | 2 298 377.00 | 2 298 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 562 697.00 | | | 16 562 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 544.00 | | | 2 258 544.00 |
DL TOTAL (I) | 18 865 241.00 | | | 18 865 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 987.00 | | | 1 989 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 429.00 | | | 1 984 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 383.00 | | | 4 068 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 933 625.00 | | | 22 933 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 461.00 | | | 2 446 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 739.00 | | 496 739.00 | 496 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 739.00 | | 496 739.00 | 496 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 805 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 763.00 | | | 1 037 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 462.00 | | | 3 637 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 918.00 | | | 1 378 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 544.00 | | | 2 258 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 657.00 | | 2 581.00 | 2 756 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 2 756 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 433 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 280.00 | | 2 581.00 | 433 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 377.00 | | | 2 323 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 631.00 | 3 618.00 | 2 674.00 | 27 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | 3 618.00 | 2 674.00 | 27 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VC Groupe et associés | 11 764 673.00 | | | 11 764 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 987.00 | 368 064.00 | 1 252 870.00 | 1 989 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 429.00 | 1 984 429.00 | | 1 984 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 081.00 | | | 281 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 011 494.00 | 11 986 494.00 | 25 000.00 | 12 011 494.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 383.00 | 2 446 461.00 | 1 252 870.00 | 4 068 383.00 |