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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 803.00 | 38 610.00 | 36 192.00 | 74 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 640.00 | | 329 640.00 | 329 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 322.00 | 39 113.00 | 2 869 209.00 | 2 908 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
BZ Autres créances | 13 053 293.00 | | 13 053 293.00 | 13 053 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 453 448.00 | | 6 453 448.00 | 6 453 448.00 |
CF Disponibilités | 3 523 941.00 | | 3 523 941.00 | 3 523 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 107 132.00 | | 23 107 132.00 | 23 107 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 015 454.00 | 39 113.00 | 25 976 341.00 | 26 015 454.00 |
CU Autres participations | 2 298 377.00 | | 2 298 377.00 | 2 298 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 885 246.00 | | | 20 885 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 382.00 | | | 2 287 382.00 |
DL TOTAL (I) | 23 216 628.00 | | | 23 216 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 365.00 | | | 1 242 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 406.00 | | | 1 367 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 714.00 | | | 2 759 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 976 341.00 | | | 25 976 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 872.00 | | | 1 913 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 304.00 | | 524 304.00 | 524 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 304.00 | | 524 304.00 | 524 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 786 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995 184.00 | | | 995 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 508.00 | | | 3 606 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 126.00 | | | 1 319 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 382.00 | | | 2 287 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 564.00 | | 152 426.00 | 2 756 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 2 908 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 584 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 187.00 | | 152 426.00 | 433 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 377.00 | | | 2 323 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 051.00 | 8 730.00 | 668.00 | 31 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 051.00 | 8 730.00 | 668.00 | 31 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
VB T. V. A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VC Groupe et associés | 13 012 435.00 | 13 012 435.00 | | 13 012 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 149.00 | 392 307.00 | 729 850.00 | 1 238 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 406.00 | 1 367 406.00 | | 1 367 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 603.00 | | | 386 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 154 683.00 | 13 129 683.00 | 25 000.00 | 13 154 683.00 |
VW T.V.A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 714.00 | 1 913 872.00 | 729 850.00 | 2 759 714.00 |