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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 133.00 | 55 737.00 | 19 396.00 | 75 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 012.00 | 56 239.00 | 2 342 773.00 | 2 399 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
BZ Autres créances | 17 437 528.00 | | 17 437 528.00 | 17 437 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 956 432.00 | | 7 956 432.00 | 7 956 432.00 |
CF Disponibilités | 2 409 928.00 | | 2 409 928.00 | 2 409 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 859 904.00 | | 27 859 904.00 | 27 859 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 258 916.00 | 56 239.00 | 30 202 677.00 | 30 258 916.00 |
CU Autres participations | 2 298 377.00 | | 2 298 377.00 | 2 298 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 260 718.00 | | | 21 260 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142 266.00 | | | 3 142 266.00 |
DL TOTAL (I) | 24 446 984.00 | | | 24 446 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 844.00 | | | 669 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649 891.00 | | | 3 649 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 980.00 | | | 1 405 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 694.00 | | | 5 755 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 202 677.00 | | | 30 202 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 331 033.00 | | | 5 331 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 609.00 | | 333 609.00 | 333 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 609.00 | | 333 609.00 | 333 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 078.00 | | | -22 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 291.00 | | | 3 443 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142 266.00 | | | 3 142 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 682.00 | | 1 083.00 | 2 398 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 2 399 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 75 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 305.00 | | 1 083.00 | 75 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 377.00 | | | 2 323 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 054.00 | 8 937.00 | 752.00 | 48 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 054.00 | 8 937.00 | 752.00 | 48 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VC Groupe et associés | 16 925 195.00 | 16 925 195.00 | | 16 925 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 031.00 | 218 370.00 | 424 661.00 | 643 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 649 891.00 | 3 649 891.00 | | 3 649 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 546.00 | | | 203 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 933.00 | 503 933.00 | | 503 933.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293 182.00 | 1 293 182.00 | | 1 293 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 517 104.00 | 17 492 104.00 | 25 000.00 | 17 517 104.00 |
VW T.V.A. | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 694.00 | 5 331 033.00 | 424 661.00 | 5 755 694.00 |