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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 565.00 | 520.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 133.00 | 64 607.00 | 10 526.00 | 75 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 595.00 | 65 172.00 | 2 334 423.00 | 2 399 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
BZ Autres créances | 16 305 837.00 | | 16 305 837.00 | 16 305 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 065 432.00 | 1 650.00 | 7 063 782.00 | 7 065 432.00 |
CF Disponibilités | 4 672 365.00 | | 4 672 365.00 | 4 672 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 100 996.00 | 1 650.00 | 28 099 346.00 | 28 100 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 500 591.00 | 66 822.00 | 30 433 769.00 | 30 500 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 2 298 377.00 | | 2 298 377.00 | 2 298 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 402 984.00 | 21 260 718.00 | | 24 402 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 885.00 | 3 142 266.00 | | 1 132 885.00 |
DL TOTAL (I) | 25 579 868.00 | 24 446 984.00 | | 25 579 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 217.00 | 669 844.00 | | 425 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 663.00 | 3 649 891.00 | | 4 271 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 29 979.00 | | 43 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 196.00 | 1 405 980.00 | | 113 196.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 900.00 | 5 755 694.00 | | 4 853 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 433 769.00 | 30 202 677.00 | | 30 433 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 993.00 | 5 331 033.00 | | 4 624 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 324.00 | | 488 324.00 | 488 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 324.00 | | 488 324.00 | 488 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 428.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 428.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -22 078.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 028.00 | -376.00 | | 186 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 455.00 | 3 443 291.00 | | 1 629 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 570.00 | 301 025.00 | | 496 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 885.00 | 3 142 266.00 | | 1 132 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 012.00 | | 583.00 | 2 399 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | | 583.00 | 75 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 377.00 | | | 2 323 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 239.00 | 8 933.00 | | 56 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 239.00 | 8 933.00 | | 56 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 16 297 775.00 | 16 297 775.00 | | 16 297 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 217.00 | 196 309.00 | 228 907.00 | 425 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 271 663.00 | 4 271 663.00 | | 4 271 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 635.00 | | | 217 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 388 200.00 | 16 388 200.00 | | 16 388 200.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 900.00 | 4 624 993.00 | 228 907.00 | 4 853 900.00 |