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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 803.00 | 47 552.00 | 27 251.00 | 74 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 682.00 | 48 054.00 | 2 350 627.00 | 2 398 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 988.00 | | 564 988.00 | 564 988.00 |
BZ Autres créances | 13 929 241.00 | | 13 929 241.00 | 13 929 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 961 114.00 | | 7 961 114.00 | 7 961 114.00 |
CF Disponibilités | 2 967 832.00 | | 2 967 832.00 | 2 967 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 423 230.00 | | 25 423 230.00 | 25 423 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 821 911.00 | 48 054.00 | 27 773 857.00 | 27 821 911.00 |
CU Autres participations | 2 298 377.00 | | 2 298 377.00 | 2 298 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 172 628.00 | | | 23 172 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 090.00 | | | 2 388 090.00 |
DL TOTAL (I) | 25 604 718.00 | | | 25 604 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 096.00 | | | 847 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 033.00 | | | 1 142 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 139.00 | | | 2 169 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 773 857.00 | | | 27 773 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 397.00 | | | 1 582 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 016.00 | | 544 016.00 | 544 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 016.00 | | 544 016.00 | 544 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 853 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 105 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 822.00 | | | 658 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 925.00 | | | 658 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 822.00 | | | 613 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 696.00 | | | 618 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 110.00 | | | 1 047 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 341.00 | | | 4 354 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 251.00 | | | 1 966 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 090.00 | | | 2 388 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 322.00 | 104 182.00 | | 2 908 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 822.00 | 2 398 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 822.00 | 75 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 946.00 | 104 182.00 | | 584 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 377.00 | | | 2 323 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 113.00 | 8 941.00 | | 39 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 113.00 | 8 941.00 | | 39 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 988.00 | 564 988.00 | | 564 988.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VC Groupe et associés | 13 893 834.00 | 13 893 834.00 | | 13 893 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 096.00 | 260 353.00 | 586 743.00 | 847 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 033.00 | 1 142 033.00 | | 1 142 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 478.00 | | | 389 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519 269.00 | 14 494 269.00 | 25 000.00 | 14 519 269.00 |
VW T.V.A. | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 139.00 | 1 582 397.00 | 586 743.00 | 2 169 139.00 |