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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 965.00 | 30 548.00 | 7 417.00 | 37 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 720.00 | | 214 720.00 | 214 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 564.00 | 31 051.00 | 2 725 513.00 | 2 756 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
BZ Autres créances | 13 090 201.00 | | 13 090 201.00 | 13 090 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 446 558.00 | | 6 446 558.00 | 6 446 558.00 |
CF Disponibilités | 2 228 105.00 | | 2 228 105.00 | 2 228 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 837 927.00 | | 21 837 927.00 | 21 837 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 594 490.00 | 31 051.00 | 24 563 440.00 | 24 594 490.00 |
CU Autres participations | 2 298 377.00 | | 2 298 377.00 | 2 298 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 421 241.00 | | | 18 421 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864 005.00 | | | 2 864 005.00 |
DL TOTAL (I) | 21 329 246.00 | | | 21 329 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 580.00 | | | 1 634 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 788.00 | | | 1 488 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 194.00 | | | 3 234 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 563 440.00 | | | 24 563 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 874.00 | | | 1 998 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 306.00 | | 500 306.00 | 500 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 306.00 | | 500 306.00 | 500 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 219 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 672 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 661.00 | | | 808 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 268.00 | | | 4 016 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 264.00 | | | 1 152 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864 005.00 | | | 2 864 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 564.00 | | | 2 756 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 187.00 | | | 433 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 377.00 | | | 2 323 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 575.00 | 2 476.00 | | 28 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | 2 476.00 | | 28 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VC Groupe et associés | 12 713 022.00 | | | 12 713 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 319.00 | 390 999.00 | 1 006 518.00 | 1 626 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 788.00 | 1 488 788.00 | | 1 488 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 804.00 | | | 358 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 015.00 | | | 347 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 188 264.00 | 13 163 264.00 | 25 000.00 | 13 188 264.00 |
VW T.V.A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 194.00 | 1 998 874.00 | 1 006 518.00 | 3 234 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |