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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 964.00 | 311 696.00 | 85 268.00 | 396 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 315.00 | 30 619.00 | 35 697.00 | 66 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 949.00 | 347 817.00 | 129 132.00 | 476 949.00 |
BT Marchandises | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 345.00 | 7 375.00 | 226 970.00 | 234 345.00 |
BZ Autres créances | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 119.00 | 7 375.00 | 407 744.00 | 415 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 068.00 | 355 192.00 | 536 877.00 | 892 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 483.00 | 91 721.00 | | 74 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 254.00 | -17 238.00 | | -58 254.00 |
DL TOTAL (I) | 24 613.00 | 82 868.00 | | 24 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 641.00 | 176 320.00 | | 95 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 579.00 | 182 203.00 | | 277 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 131.00 | 84 749.00 | | 97 131.00 |
EA Autres dettes | 22 771.00 | 26 591.00 | | 22 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 263.00 | 489 003.00 | | 512 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 877.00 | 571 871.00 | | 536 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 248.00 | 433 724.00 | | 504 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 472.00 | 35 266.00 | | 27 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 416.00 | | 77 532.00 | 399 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 586.00 | | 76 692.00 | 386 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | 840.00 | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 097.00 | 50 720.00 | | 297 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 500.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 095.00 | 50 220.00 | | 292 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 579.00 | 277 579.00 | | 277 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 232 555.00 | | | 232 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VC Groupe et associés | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 421.00 | 57 406.00 | 8 015.00 | 65 421.00 |
VI Groupe et associés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 052.00 | 301 052.00 | | 301 052.00 |
VW T.V.A. | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 263.00 | 504 248.00 | 8 015.00 | 512 263.00 |