| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 533.00 | 447 004.00 | 97 528.00 | 544 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 159.00 | 56 881.00 | 35 278.00 | 92 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 671.00 | 509 387.00 | 157 284.00 | 666 671.00 |
BT Marchandises | 164 655.00 | | 164 655.00 | 164 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 381.00 | 13 742.00 | 245 639.00 | 259 381.00 |
BZ Autres créances | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
CF Disponibilités | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 562.00 | 13 742.00 | 533 819.00 | 547 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 233.00 | 523 129.00 | 691 103.00 | 1 214 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 454.00 | -40 037.00 | | 42 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | 82 491.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 60 091.00 | 50 838.00 | | 60 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 211.00 | 124 020.00 | | 244 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 765.00 | 39 056.00 | | 21 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 169.00 | 174 986.00 | | 245 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 309.00 | 89 770.00 | | 78 309.00 |
EA Autres dettes | 19 575.00 | 60 946.00 | | 19 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 012.00 | 488 778.00 | | 631 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 103.00 | 539 616.00 | | 691 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 012.00 | 466 122.00 | | 631 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 448.00 | 92 978.00 | | 16 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 941.00 | | 95 393.00 | 598 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 664.00 | 666 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 664.00 | 636 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 535.00 | | 85 820.00 | 578 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 904.00 | | 9 573.00 | 14 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 949.00 | 67 103.00 | 27 664.00 | 469 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 447.00 | 67 103.00 | 27 664.00 | 464 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 13 742.00 | 517.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 13 742.00 | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | 13 742.00 | 517.00 | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 742.00 | 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 169.00 | 245 169.00 | | 245 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
UX Autres créances clients | 259 381.00 | 259 381.00 | | 259 381.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 016.00 | 227 016.00 | | 227 016.00 |
VI Groupe et associés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 493.00 | 358 493.00 | | 358 493.00 |
VW T.V.A. | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 029.00 | 624 029.00 | | 624 029.00 |