| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 213.00 | 464 774.00 | 103 439.00 | 568 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 082.00 | 42 448.00 | 30 634.00 | 73 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 973.00 | 512 725.00 | 141 248.00 | 653 973.00 |
BT Marchandises | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 630.00 | 23 172.00 | 264 458.00 | 287 630.00 |
BZ Autres créances | 154 989.00 | | 154 989.00 | 154 989.00 |
CF Disponibilités | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 016.00 | 23 172.00 | 668 845.00 | 692 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 989.00 | 535 897.00 | 810 093.00 | 1 345 989.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 706.00 | 42 454.00 | | 51 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 566.00 | 9 253.00 | | 23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 83 657.00 | 60 091.00 | | 83 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 101.00 | 244 211.00 | | 397 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 21 765.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 779.00 | 245 169.00 | | 239 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 300.00 | 78 307.00 | | 54 300.00 |
EA Autres dettes | 30 038.00 | 19 575.00 | | 30 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | 15 000.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 435.00 | 631 010.00 | | 726 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 093.00 | 691 101.00 | | 810 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 469.00 | 480 632.00 | | 422 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 496.00 | 16 448.00 | | 8 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 333.00 | | 1 036 333.00 | 1 036 333.00 |
FG Production vendue services | 507 865.00 | | 507 865.00 | 507 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 198.00 | | 1 544 198.00 | 1 544 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | 1 426.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 24 837.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 008.00 | 24 837.00 | | 19 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | 22 387.00 | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 882.00 | 22 387.00 | | 24 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 874.00 | 2 450.00 | | -5 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -510.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 961.00 | 1 571 979.00 | | 1 564 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 394.00 | 1 562 727.00 | | 1 541 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 566.00 | 9 253.00 | | 23 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 601.00 | 3 457.00 | | 3 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 671.00 | | 70 450.00 | 666 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 302.00 | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 148.00 | 653 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 846.00 | 641 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 691.00 | | 70 450.00 | 636 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 387.00 | 68 849.00 | 65 511.00 | 509 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 885.00 | 68 849.00 | 65 511.00 | 503 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 742.00 | 23 172.00 | 13 742.00 | 13 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 742.00 | 23 172.00 | 13 742.00 | 13 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 742.00 | 23 172.00 | 13 742.00 | 13 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 172.00 | 13 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 779.00 | 239 779.00 | | 239 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 287 630.00 | 287 630.00 | | 287 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VC Groupe et associés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 530.00 | 83 585.00 | 303 881.00 | 387 530.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 296.00 | 452 902.00 | 5 395.00 | 458 296.00 |
VW T.V.A. | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 414.00 | 422 469.00 | 303 881.00 | 726 414.00 |