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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 425.00 | 409 435.00 | 100 989.00 | 510 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 802.00 | 44 444.00 | 28 358.00 | 72 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 235.00 | 459 381.00 | 145 854.00 | 605 235.00 |
BT Marchandises | 109 856.00 | | 109 856.00 | 109 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 131.00 | 517.00 | 123 615.00 | 124 131.00 |
BZ Autres créances | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 996.00 | 517.00 | 373 479.00 | 373 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 231.00 | 459 898.00 | 519 333.00 | 979 231.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
DH Report à nouveau | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 567.00 | -7 699.00 | | -48 567.00 |
DL TOTAL (I) | -31 653.00 | 16 914.00 | | -31 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 602.00 | 138 788.00 | | 171 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 649.00 | 87 206.00 | | 59 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 163.00 | 147 603.00 | | 198 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 417.00 | 67 670.00 | | 68 417.00 |
EA Autres dettes | 53 155.00 | 71 695.00 | | 53 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 986.00 | 512 962.00 | | 550 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 333.00 | 529 876.00 | | 519 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 604.00 | 409 689.00 | | 492 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 957.00 | 52 402.00 | | 90 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 035.00 | | 60 775.00 | 546 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574.00 | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 928.00 | | 58 299.00 | 524 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | 2 476.00 | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 747.00 | 73 634.00 | | 385 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 245.00 | 73 634.00 | | 380 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | | 6 858.00 | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | | 6 858.00 | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | | 6 858.00 | 7 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 163.00 | 198 163.00 | | 198 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 569.00 | 67 188.00 | 58 381.00 | 125 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 348.00 | 265 348.00 | | 265 348.00 |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 941.00 | 551 560.00 | 58 381.00 | 609 941.00 |