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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 524.00 | 412 084.00 | 85 440.00 | 497 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 011.00 | 52 362.00 | 28 649.00 | 81 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 941.00 | 469 949.00 | 128 992.00 | 598 941.00 |
BT Marchandises | 118 790.00 | | 118 790.00 | 118 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 067.00 | 517.00 | 141 550.00 | 142 067.00 |
BZ Autres créances | 132 893.00 | | 132 893.00 | 132 893.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 138.00 | 517.00 | 410 621.00 | 411 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 079.00 | 470 465.00 | 539 614.00 | 1 010 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -40 037.00 | 16 229.00 | | -40 037.00 |
DH Report à nouveau | | -7 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 491.00 | -48 567.00 | | 82 491.00 |
DL TOTAL (I) | 50 838.00 | -31 653.00 | | 50 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 020.00 | 171 602.00 | | 124 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 056.00 | 59 649.00 | | 39 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 986.00 | 198 163.00 | | 174 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | 68 417.00 | | 89 768.00 |
EA Autres dettes | 60 946.00 | 53 155.00 | | 60 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 776.00 | 550 986.00 | | 488 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 614.00 | 519 333.00 | | 539 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 122.00 | 492 604.00 | | 466 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 978.00 | 90 957.00 | | 92 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 235.00 | | 62 474.00 | 605 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 768.00 | 598 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 768.00 | 578 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 226.00 | | 64 077.00 | 583 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507.00 | | -1 603.00 | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 381.00 | 77 957.00 | 67 389.00 | 459 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 879.00 | 77 957.00 | 67 389.00 | 453 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 986.00 | 174 986.00 | | 174 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 042.00 | 8 388.00 | 22 654.00 | 31 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 535.00 | 291 535.00 | | 291 535.00 |
VW T.V.A. | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 776.00 | 466 122.00 | 22 654.00 | 488 776.00 |