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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 894.00 | 343 430.00 | 112 464.00 | 455 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 034.00 | 36 815.00 | 32 219.00 | 69 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 035.00 | 385 747.00 | 160 288.00 | 546 035.00 |
BT Marchandises | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 299.00 | 7 375.00 | 127 924.00 | 135 299.00 |
BZ Autres créances | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CF Disponibilités | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 963.00 | 7 375.00 | 369 588.00 | 376 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 998.00 | 393 122.00 | 529 876.00 | 922 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 229.00 | 74 483.00 | | 16 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 699.00 | -58 254.00 | | -7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 16 914.00 | 24 613.00 | | 16 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 788.00 | 95 641.00 | | 138 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 206.00 | 19 140.00 | | 87 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 603.00 | 277 579.00 | | 147 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 670.00 | 97 131.00 | | 67 670.00 |
EA Autres dettes | 71 695.00 | 22 771.00 | | 71 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 962.00 | 512 263.00 | | 512 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 876.00 | 536 877.00 | | 529 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 689.00 | 504 248.00 | | 409 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 402.00 | 27 472.00 | | 52 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 949.00 | | 103 568.00 | 476 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 482.00 | 546 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 642.00 | 524 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 279.00 | | 95 291.00 | 463 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 278.00 | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 817.00 | 69 920.00 | 31 990.00 | 347 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 314.00 | 69 920.00 | 31 990.00 | 342 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 987.00 | 29 824.00 | 57 163.00 | 86 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VC Groupe et associés | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 248.00 | 37 138.00 | 46 110.00 | 83 248.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 354.00 | 251 354.00 | | 251 354.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 962.00 | 409 689.00 | 103 273.00 | 512 962.00 |