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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AN Terrains | 132 283.00 | 53 282.00 | 79 000.00 | 132 283.00 |
AP Constructions | 295 713.00 | 241 116.00 | 54 596.00 | 295 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 989.00 | 644 981.00 | 230 007.00 | 874 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 307.00 | 387 511.00 | 58 795.00 | 446 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 919.00 | 1 329 612.00 | 424 307.00 | 1 753 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 149.00 | 24 791.00 | 598 357.00 | 623 149.00 |
BZ Autres créances | 1 811 519.00 | | 1 811 519.00 | 1 811 519.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 582.00 | 24 791.00 | 2 451 790.00 | 2 476 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 501.00 | 1 354 404.00 | 2 876 097.00 | 4 230 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 832.00 | 356 832.00 | | 356 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 496.00 | 401 496.00 | | 401 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
DG Autres réserves | 1 180 309.00 | 1 140 204.00 | | 1 180 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 468.00 | 340 104.00 | | 12 468.00 |
DK Provisions réglementées | 246 499.00 | 284 280.00 | | 246 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 289.00 | 2 558 601.00 | | 2 233 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 100.00 | 14 259.00 | | 84 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 985.00 | 219 581.00 | | 192 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 665.00 | 330 617.00 | | 343 665.00 |
EA Autres dettes | 22 057.00 | 19 962.00 | | 22 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 807.00 | 584 421.00 | | 642 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 097.00 | 3 227 062.00 | | 2 876 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 807.00 | 584 421.00 | | 642 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 100.00 | 14 259.00 | | 84 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 299 100.00 | 38 997.00 | 2 338 098.00 | 2 299 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 100.00 | 38 997.00 | 2 338 098.00 | 2 299 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 852.00 | 184 205.00 | | 42 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 480.00 | 129 538.00 | | 5 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | 12 730.00 | | 1 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 949.00 | 159 879.00 | | 122 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 278.00 | 302 147.00 | | 130 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 057.00 | 3 168.00 | | 80 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | 344.00 | | 2 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128.00 | 85 168.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 345.00 | 88 682.00 | | 83 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 933.00 | 213 465.00 | | 46 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -589.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 266.00 | 3 145 418.00 | | 2 544 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 797.00 | 2 805 313.00 | | 2 531 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 468.00 | 340 104.00 | | 12 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 083.00 | 394 212.00 | | 322 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 243.00 | | 34 480.00 | 1 722 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 1 753 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 1 749 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 617.00 | | 34 480.00 | 1 717 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 307.00 | 50 949.00 | 644.00 | 1 279 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 587.00 | 50 949.00 | 644.00 | 1 276 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 280.00 | 1 129.00 | 38 909.00 | 284 280.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
6T Sur comptes clients | 39 086.00 | | 14 294.00 | 39 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 086.00 | | 14 294.00 | 39 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 406.00 | 1 129.00 | 137 243.00 | 407 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 129.00 | 122 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 593 486.00 | | | 593 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 850.00 | | | 1 776 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
VP Divers | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 496.00 | 2 463 496.00 | | 2 463 496.00 |
VW T.V.A. | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 808.00 | 642 808.00 | | 642 808.00 |