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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AN Terrains | 132 283.00 | 53 282.00 | 79 000.00 | 132 283.00 |
AP Constructions | 318 601.00 | 255 696.00 | 62 904.00 | 318 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 416.00 | 632 749.00 | 280 666.00 | 913 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 319.00 | 352 660.00 | 185 658.00 | 538 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 245.00 | 1 297 110.00 | 610 135.00 | 1 907 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 067.00 | 30 834.00 | 1 152 233.00 | 1 183 067.00 |
BZ Autres créances | 3 125 806.00 | | 3 125 806.00 | 3 125 806.00 |
CF Disponibilités | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 744.00 | 30 834.00 | 4 337 909.00 | 4 368 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 989.00 | 1 327 944.00 | 4 948 045.00 | 6 275 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 832.00 | 356 832.00 | | 356 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 496.00 | 401 496.00 | | 401 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
DG Autres réserves | 1 322 461.00 | 1 192 778.00 | | 1 322 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 761.00 | 386 682.00 | | 1 413 761.00 |
DK Provisions réglementées | 220 672.00 | 225 484.00 | | 220 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 907.00 | 2 598 957.00 | | 3 750 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 27 980.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 956.00 | 288 351.00 | | 461 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 695.00 | 356 771.00 | | 710 695.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | 11 346.00 | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 138.00 | 684 449.00 | | 1 197 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 045.00 | 3 283 406.00 | | 4 948 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 138.00 | 684 449.00 | | 1 197 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 27 980.00 | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 714 248.00 | 249 699.00 | 4 963 947.00 | 4 714 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 248.00 | 249 699.00 | 4 963 947.00 | 4 714 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 61 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 517.00 | 49 509.00 | | 273 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 38 832.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 9 000.00 | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 811.00 | 21 854.00 | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 524.00 | 69 686.00 | | 9 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 37.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 1 827.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 2 703.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 004.00 | 66 983.00 | | 9 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -600.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 626.00 | 3 009 740.00 | | 5 873 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 864.00 | 2 623 057.00 | | 4 459 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 761.00 | 386 682.00 | | 1 413 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 862.00 | 202 595.00 | | 267 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 822.00 | | 246 299.00 | 1 741 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 876.00 | 1 907 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 876.00 | 1 902 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 197.00 | | 246 299.00 | 1 737 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 078.00 | 62 174.00 | 31 143.00 | 1 266 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 358.00 | 62 174.00 | 31 143.00 | 1 263 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 485.00 | | 4 812.00 | 225 485.00 |
6T Sur comptes clients | 27 276.00 | 17 900.00 | 14 342.00 | 27 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 276.00 | 17 900.00 | 14 342.00 | 27 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 761.00 | 17 900.00 | 19 154.00 | 252 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 900.00 | 14 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 956.00 | 461 956.00 | | 461 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 076.00 | 275 076.00 | | 275 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 118.00 | 1 146 118.00 | | 1 146 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VB T. V. A. | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VC Groupe et associés | 3 064 024.00 | 3 064 024.00 | | 3 064 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 800.00 | 4 354 800.00 | | 4 354 800.00 |
VW T.V.A. | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 138.00 | 1 197 138.00 | | 1 197 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |