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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 389.00 | 388.00 | 3 778.00 |
AN Terrains | 132 283.00 | 53 282.00 | 79 000.00 | 132 283.00 |
AP Constructions | 319 954.00 | 264 853.00 | 55 100.00 | 319 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 677.00 | 662 004.00 | 339 672.00 | 1 001 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 297.00 | 335 055.00 | 206 241.00 | 541 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 998 990.00 | 1 318 587.00 | 680 403.00 | 1 998 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 746.00 | 24 486.00 | 1 548 260.00 | 1 572 746.00 |
BZ Autres créances | 2 689 301.00 | | 2 689 301.00 | 2 689 301.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 586.00 | 24 486.00 | 4 271 100.00 | 4 295 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 577.00 | 1 343 073.00 | 4 951 503.00 | 6 294 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 832.00 | 356 832.00 | | 356 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 496.00 | 401 496.00 | | 401 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
DG Autres réserves | 1 736 222.00 | 1 322 461.00 | | 1 736 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 725.00 | 1 413 761.00 | | 868 725.00 |
DK Provisions réglementées | 206 710.00 | 220 672.00 | | 206 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 670.00 | 3 750 907.00 | | 3 605 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385.00 | 704.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 375.00 | 461 956.00 | | 512 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 010.00 | 710 695.00 | | 797 010.00 |
EA Autres dettes | 28 061.00 | 23 781.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 833.00 | 1 197 138.00 | | 1 345 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 503.00 | 4 948 045.00 | | 4 951 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 833.00 | 1 197 138.00 | | 1 345 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 385.00 | 704.00 | | 8 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 091 892.00 | 44 570.00 | 6 136 462.00 | 6 091 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 892.00 | 44 570.00 | 6 136 462.00 | 6 091 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 11 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 191.00 | 273 517.00 | | 233 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 236.00 | 2 129.00 | | 6 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 692.00 | 2 583.00 | | 11 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961.00 | 4 811.00 | | 13 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 890.00 | 9 524.00 | | 31 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 70.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | 450.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 520.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 852.00 | 9 004.00 | | 29 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -540.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 476.00 | 5 873 626.00 | | 6 465 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 750.00 | 4 459 864.00 | | 5 596 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 725.00 | 1 413 761.00 | | 868 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645 781.00 | 267 862.00 | | 645 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 245.00 | | 190 973.00 | 1 907 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 227.00 | 1 998 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 322.00 | 1 995 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 1 058.00 | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 620.00 | | 189 914.00 | 1 902 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 673.00 | | 13 962.00 | 220 673.00 |
6T Sur comptes clients | 30 835.00 | 9 425.00 | 15 774.00 | 30 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 835.00 | 9 425.00 | 15 774.00 | 30 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 507.00 | 9 425.00 | 29 735.00 | 251 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 425.00 | 15 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 375.00 | 512 375.00 | | 512 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 820.00 | 331 820.00 | | 331 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 411.00 | 1 543 411.00 | | 1 543 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VB T. V. A. | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 191.00 | 2 626 191.00 | | 2 626 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 198.00 | 4 294 198.00 | | 4 294 198.00 |
VW T.V.A. | 299 728.00 | 299 728.00 | | 299 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 833.00 | 1 345 833.00 | | 1 345 833.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |