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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AN Terrains | 132 283.00 | 53 282.00 | 79 000.00 | 132 283.00 |
AP Constructions | 319 954.00 | 278 611.00 | 41 342.00 | 319 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 395.00 | 522 366.00 | 374 029.00 | 896 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 234.00 | 459 168.00 | 87 065.00 | 546 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 125.00 | 1 314 487.00 | 582 638.00 | 1 897 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 100.00 | 31 701.00 | 1 846 399.00 | 1 878 100.00 |
BZ Autres créances | 4 426 513.00 | | 4 426 513.00 | 4 426 513.00 |
CF Disponibilités | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 480.00 | 31 701.00 | 6 340 778.00 | 6 372 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 605.00 | 1 346 188.00 | 6 923 417.00 | 8 269 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 832.00 | 356 832.00 | | 356 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 496.00 | 401 496.00 | | 401 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
DG Autres réserves | 2 467 131.00 | 2 034 948.00 | | 2 467 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 295.00 | 1 382 183.00 | | 1 686 295.00 |
DK Provisions réglementées | 119 818.00 | 120 983.00 | | 119 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 257.00 | 4 332 126.00 | | 5 067 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 1 360.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 598.00 | 521 481.00 | | 714 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 813.00 | 967 237.00 | | 1 087 813.00 |
EA Autres dettes | 53 501.00 | 23 853.00 | | 53 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 160.00 | 1 513 933.00 | | 1 856 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 417.00 | 5 846 059.00 | | 6 923 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 160.00 | 1 513 933.00 | | 1 856 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 1 360.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 176 631.00 | 172 575.00 | 8 349 206.00 | 8 176 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 631.00 | 172 575.00 | 8 349 206.00 | 8 176 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 481 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 203.00 | 256 857.00 | | 116 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164.00 | 85 727.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672.00 | 87 227.00 | | 9 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 60.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 60.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 031.00 | 87 167.00 | | 9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -780.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 507.00 | 7 169 646.00 | | 8 530 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 212.00 | 5 787 462.00 | | 6 844 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 295.00 | 1 382 183.00 | | 1 686 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 360.00 | 262 439.00 | | 620 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 921.00 | | 37 111.00 | 1 870 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 1 897 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 186.00 | 1 894 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 143.00 | | 35 911.00 | 1 867 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 547.00 | 165 676.00 | 10 737.00 | 1 159 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | 2 720.00 | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 769.00 | 165 676.00 | 8 017.00 | 1 155 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 983.00 | | 1 166.00 | 120 983.00 |
6T Sur comptes clients | 34 494.00 | 4 847.00 | 7 639.00 | 34 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 494.00 | 4 847.00 | 7 639.00 | 34 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 478.00 | 4 847.00 | 8 805.00 | 155 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 847.00 | 7 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 598.00 | 714 598.00 | | 714 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 887.00 | 467 887.00 | | 467 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 282.00 | 189 282.00 | | 189 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 285.00 | 1 842 285.00 | | 1 842 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VB T. V. A. | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
VC Groupe et associés | 4 292 935.00 | 4 292 935.00 | | 4 292 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342 711.00 | 6 342 711.00 | | 6 342 711.00 |
VW T.V.A. | 408 247.00 | 408 247.00 | | 408 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 160.00 | 1 856 160.00 | | 1 856 160.00 |