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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AN Terrains | 132 283.00 | 53 282.00 | 79 000.00 | 132 283.00 |
AP Constructions | 319 954.00 | 273 498.00 | 46 455.00 | 319 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 778.00 | 422 821.00 | 451 957.00 | 874 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 126.00 | 406 166.00 | 133 960.00 | 540 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 920.00 | 1 159 547.00 | 711 373.00 | 1 870 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 955.00 | 34 494.00 | 1 555 461.00 | 1 589 955.00 |
BZ Autres créances | 3 525 780.00 | | 3 525 780.00 | 3 525 780.00 |
CF Disponibilités | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 180.00 | 34 494.00 | 5 134 685.00 | 5 169 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 101.00 | 1 194 041.00 | 5 846 059.00 | 7 040 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 832.00 | 356 832.00 | | 356 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 496.00 | 401 496.00 | | 401 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
DG Autres réserves | 2 034 948.00 | 1 736 222.00 | | 2 034 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 183.00 | 868 725.00 | | 1 382 183.00 |
DK Provisions réglementées | 120 983.00 | 206 710.00 | | 120 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 126.00 | 3 605 670.00 | | 4 332 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 8 385.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 481.00 | 512 375.00 | | 521 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 237.00 | 797 010.00 | | 967 237.00 |
EA Autres dettes | 23 853.00 | 28 061.00 | | 23 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 933.00 | 1 345 833.00 | | 1 513 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 059.00 | 4 951 503.00 | | 5 846 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 933.00 | 1 345 833.00 | | 1 513 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | 8 385.00 | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 622 641.00 | 43 435.00 | 6 666 076.00 | 6 622 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 641.00 | 43 435.00 | 6 666 076.00 | 6 622 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 446.00 | |
GE Autres charges | | | 81 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 857.00 | 233 191.00 | | 256 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 692.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 727.00 | 13 961.00 | | 85 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 227.00 | 31 890.00 | | 87 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 1 286.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 038.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 167.00 | 29 852.00 | | 87 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -2 220.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 646.00 | 6 465 476.00 | | 7 169 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 462.00 | 5 596 750.00 | | 5 787 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 183.00 | 868 725.00 | | 1 382 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 439.00 | 645 781.00 | | 262 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 991.00 | | 288 668.00 | 1 998 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 738.00 | 1 870 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 738.00 | 1 867 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 212.00 | | 288 668.00 | 1 995 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 587.00 | 176 438.00 | 335 478.00 | 1 318 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 389.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 197.00 | 176 049.00 | 335 478.00 | 1 315 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 711.00 | | 85 728.00 | 206 711.00 |
6T Sur comptes clients | 24 486.00 | 10 446.00 | 438.00 | 24 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 486.00 | 10 446.00 | 438.00 | 24 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 197.00 | 10 446.00 | 86 166.00 | 231 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 446.00 | 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 482.00 | 521 482.00 | | 521 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 678.00 | 422 678.00 | | 422 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 609.00 | 1 548 609.00 | | 1 548 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VB T. V. A. | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VC Groupe et associés | 3 468 151.00 | 3 468 151.00 | | 3 468 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 049.00 | 5 138 049.00 | | 5 138 049.00 |
VW T.V.A. | 350 787.00 | 350 787.00 | | 350 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 933.00 | 1 513 933.00 | | 1 513 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |