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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AN Terrains | 132 283.00 | 53 282.00 | 79 000.00 | 132 283.00 |
AP Constructions | 295 713.00 | 248 081.00 | 47 632.00 | 295 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 092.00 | 636 947.00 | 236 145.00 | 873 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 106.00 | 325 047.00 | 111 059.00 | 436 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 822.00 | 1 266 078.00 | 475 743.00 | 1 741 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 844.00 | 27 276.00 | 695 568.00 | 722 844.00 |
BZ Autres créances | 2 078 462.00 | | 2 078 462.00 | 2 078 462.00 |
CF Disponibilités | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 939.00 | 27 276.00 | 2 807 663.00 | 2 834 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 761.00 | 1 293 354.00 | 3 283 406.00 | 4 576 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 832.00 | 356 832.00 | | 356 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 496.00 | 401 496.00 | | 401 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
DG Autres réserves | 1 192 778.00 | 1 180 309.00 | | 1 192 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 682.00 | 12 468.00 | | 386 682.00 |
DK Provisions réglementées | 225 484.00 | 246 499.00 | | 225 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 957.00 | 2 233 289.00 | | 2 598 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 980.00 | 84 100.00 | | 27 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 351.00 | 192 985.00 | | 288 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 771.00 | 343 665.00 | | 356 771.00 |
EA Autres dettes | 11 346.00 | 22 057.00 | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 449.00 | 642 807.00 | | 684 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 406.00 | 2 876 097.00 | | 3 283 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 449.00 | 642 807.00 | | 684 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 980.00 | 84 100.00 | | 27 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 957.00 | 56 819.00 | 2 856 776.00 | 2 799 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 957.00 | 56 819.00 | 2 856 776.00 | 2 799 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 509.00 | 42 852.00 | | 49 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 832.00 | 5 480.00 | | 38 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 848.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 854.00 | 122 949.00 | | 21 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 686.00 | 130 278.00 | | 69 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 80 057.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | 2 159.00 | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | 1 128.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 83 345.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 983.00 | 46 933.00 | | 66 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -330.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 740.00 | 2 544 266.00 | | 3 009 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 057.00 | 2 531 797.00 | | 2 623 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 682.00 | 12 468.00 | | 386 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 595.00 | 322 083.00 | | 202 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 920.00 | | 96 548.00 | 1 753 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 646.00 | 1 741 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 646.00 | 1 737 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 294.00 | | 96 548.00 | 1 749 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 613.00 | 38 784.00 | 102 318.00 | 1 329 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 893.00 | 38 784.00 | 102 318.00 | 1 326 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 500.00 | 839.00 | 21 853.00 | 246 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 791.00 | 8 893.00 | 6 409.00 | 24 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 792.00 | 8 893.00 | 6 409.00 | 24 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 292.00 | 9 732.00 | 28 263.00 | 271 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 893.00 | 6 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839.00 | 21 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 351.00 | 288 351.00 | | 288 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 690 180.00 | | | 690 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VB T. V. A. | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 032 894.00 | | | 2 032 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VP Divers | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 676.00 | 2 822 676.00 | | 2 822 676.00 |
VW T.V.A. | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 450.00 | 684 450.00 | | 684 450.00 |