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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AP Constructions | 14 804.00 | 14 068.00 | 736.00 | 14 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 232.00 | 34 649.00 | 8 584.00 | 43 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 14 838.00 | 1 418.00 | 16 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 872.00 | 69 135.00 | 10 738.00 | 79 872.00 |
BP En cours de production de services | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 196.00 | | 595 196.00 | 595 196.00 |
BZ Autres créances | 539 378.00 | | 539 378.00 | 539 378.00 |
CF Disponibilités | 220 376.00 | | 220 376.00 | 220 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 688.00 | | 1 377 688.00 | 1 377 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 560.00 | 69 135.00 | 1 388 425.00 | 1 457 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 465 940.00 | | |
DG Autres réserves | 755 407.00 | 208 962.00 | | 755 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 269.00 | 80 505.00 | | 57 269.00 |
DL TOTAL (I) | 845 676.00 | 788 407.00 | | 845 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 275.00 | 523.00 | | 96 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 295.00 | 562 943.00 | | 278 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 187.00 | 183 675.00 | | 146 187.00 |
EA Autres dettes | 19 992.00 | 10 296.00 | | 19 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 749.00 | 757 437.00 | | 542 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 425.00 | 1 545 844.00 | | 1 388 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 668.00 | 757 437.00 | | 471 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 523.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 549 415.00 | | 3 549 415.00 | 3 549 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 415.00 | | 3 549 415.00 | 3 549 415.00 |
FM Production stockée | | | -50 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 144.00 | 25 850.00 | | 38 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412.00 | 5 573.00 | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 6 066.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 5 775.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | 2 115.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 7 890.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -1 824.00 | | -2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 848.00 | 4 050 054.00 | | 3 553 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 579.00 | 3 969 549.00 | | 3 496 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 269.00 | 80 505.00 | | 57 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 096.00 | 22 207.00 | | 32 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 767.00 | | 7 179.00 | 81 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073.00 | 79 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 74 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 737.00 | | 5 569.00 | 75 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 610.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 384.00 | 6 764.00 | 7 013.00 | 69 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 804.00 | 6 764.00 | 7 013.00 | 63 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 295.00 | 278 295.00 | | 278 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 196.00 | | | 595 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
VC Groupe et associés | 454 526.00 | | | 454 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 924.00 | 24 844.00 | 71 081.00 | 95 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VP Divers | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 703.00 | 838 703.00 | 300 000.00 | 1 138 703.00 |
VW T.V.A. | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 749.00 | 471 668.00 | 71 081.00 | 542 749.00 |