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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 100.00 | 850.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 15 577.00 | 692.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 278.00 | 18 902.00 | 376.00 | 19 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 601.00 | 50 382.00 | 3 219.00 | 53 601.00 |
BP En cours de production de services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 327.00 | 33 059.00 | 1 198 269.00 | 1 231 327.00 |
BZ Autres créances | 285 211.00 | | 285 211.00 | 285 211.00 |
CF Disponibilités | 330 939.00 | | 330 939.00 | 330 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 393.00 | 33 059.00 | 1 841 334.00 | 1 874 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 994.00 | 83 441.00 | 1 844 553.00 | 1 927 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 714 620.00 | 648 046.00 | | 714 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | 66 574.00 | | 28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 776 237.00 | 747 620.00 | | 776 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 580.00 | 21 041.00 | | 308 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 014.00 | 442 264.00 | | 608 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 665.00 | 163 851.00 | | 146 665.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 24 677.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 316.00 | 651 833.00 | | 1 068 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 553.00 | 1 399 454.00 | | 1 844 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 316.00 | 651 833.00 | | 768 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 213.00 | | 3 492 213.00 | 3 492 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 213.00 | | 3 492 213.00 | 3 492 213.00 |
FM Production stockée | | | 10 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 081.00 | 28 805.00 | | 21 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | 230.00 | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 1.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | 231.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 1 130.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 3 236.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 4 366.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | -4 135.00 | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 19 446.00 | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 926.00 | 4 614 146.00 | | 3 529 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 310.00 | 4 547 573.00 | | 3 501 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 616.00 | 66 574.00 | | 28 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 231.00 | 29 641.00 | | 27 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 535.00 | | 1 500.00 | 63 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 53 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 50 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 568.00 | 3 729.00 | 8 915.00 | 55 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 390.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 859.00 | 3 339.00 | 8 915.00 | 54 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 014.00 | 608 014.00 | | 608 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 038.00 | 1 194 038.00 | | 1 194 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VB T. V. A. | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
VC Groupe et associés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 580.00 | 8 580.00 | 300 000.00 | 308 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VP Divers | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 627.00 | 1 519 627.00 | | 1 519 627.00 |
VW T.V.A. | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 316.00 | 768 316.00 | 300 000.00 | 1 068 316.00 |