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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 320.00 | 1 630.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 449.00 | 18 744.00 | 3 705.00 | 22 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 166.00 | 16 403.00 | 2 763.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 369.00 | 50 271.00 | 8 098.00 | 58 369.00 |
BP En cours de production de services | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 218.00 | 5 879.00 | 1 144 338.00 | 1 150 218.00 |
BZ Autres créances | 261 725.00 | | 261 725.00 | 261 725.00 |
CF Disponibilités | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 288.00 | 5 879.00 | 1 532 408.00 | 1 538 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 657.00 | 56 151.00 | 1 540 506.00 | 1 596 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 273.00 | 812 676.00 | | 554 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 773.00 | 14 598.00 | | 93 773.00 |
DL TOTAL (I) | 681 047.00 | 860 274.00 | | 681 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 152.00 | 71 461.00 | | 46 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 075.00 | 174 041.00 | | 691 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 232.00 | 142 726.00 | | 122 232.00 |
EA Autres dettes | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 460.00 | 421 399.00 | | 859 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 506.00 | 1 281 672.00 | | 1 540 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 428.00 | 343 980.00 | | 838 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 554.00 | | 4 730.00 | 84 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 915.00 | 58 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 335.00 | 56 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 1 950.00 | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 974.00 | | 2 780.00 | 78 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 441.00 | 5 745.00 | 30 915.00 | 75 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 320.00 | 5 580.00 | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | 5 425.00 | 25 335.00 | 69 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 075.00 | 691 075.00 | | 691 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 251.00 | 1 120 251.00 | | 1 120 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
VB T. V. A. | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VC Groupe et associés | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 152.00 | 25 120.00 | 21 032.00 | 46 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 944.00 | 1 386 978.00 | 29 966.00 | 1 416 944.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 460.00 | 838 428.00 | 21 032.00 | 859 460.00 |