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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 710.00 | 1 240.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 449.00 | 20 891.00 | 2 558.00 | 23 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 033.00 | 19 164.00 | 2 869.00 | 22 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 535.00 | 55 568.00 | 7 967.00 | 63 535.00 |
BP En cours de production de services | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 099.00 | 33 059.00 | 1 046 040.00 | 1 079 099.00 |
BZ Autres créances | 167 689.00 | | 167 689.00 | 167 689.00 |
CF Disponibilités | 162 399.00 | | 162 399.00 | 162 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 545.00 | 33 059.00 | 1 391 487.00 | 1 424 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 081.00 | 88 627.00 | 1 399 454.00 | 1 488 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 648 046.00 | 554 273.00 | | 648 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 574.00 | 93 773.00 | | 66 574.00 |
DL TOTAL (I) | 747 620.00 | 681 047.00 | | 747 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 041.00 | 46 152.00 | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 264.00 | 691 075.00 | | 442 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 851.00 | 122 232.00 | | 163 851.00 |
EA Autres dettes | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 833.00 | 859 460.00 | | 651 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 454.00 | 1 540 506.00 | | 1 399 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 833.00 | 838 428.00 | | 651 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 634 855.00 | | 4 634 855.00 | 4 634 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 855.00 | | 4 634 855.00 | 4 634 855.00 |
FM Production stockée | | | -51 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 179.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 805.00 | 32 365.00 | | 28 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 278.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 278.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 2 825.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | 4 148.00 | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 6 973.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | -6 695.00 | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | -155.00 | | 19 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 146.00 | 4 493 615.00 | | 4 614 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 573.00 | 4 399 842.00 | | 4 547 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 574.00 | 93 773.00 | | 66 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 641.00 | 28 500.00 | | 29 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 369.00 | | 5 365.00 | 58 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 63 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 60 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 419.00 | | 4 065.00 | 56 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 271.00 | 5 496.00 | 199.00 | 50 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 390.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 952.00 | 5 106.00 | 199.00 | 49 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | 27 179.00 | | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 879.00 | 27 179.00 | | 5 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 879.00 | 27 179.00 | | 5 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 264.00 | 442 264.00 | | 442 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 810.00 | 1 041 810.00 | | 1 041 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
VB T. V. A. | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VC Groupe et associés | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 899.00 | 1 211 309.00 | 38 589.00 | 1 249 899.00 |
VW T.V.A. | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 833.00 | 651 833.00 | | 651 833.00 |