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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AP Constructions | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 732.00 | 38 691.00 | 6 041.00 | 44 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 438.00 | 16 366.00 | 3 072.00 | 19 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 554.00 | 75 441.00 | 9 113.00 | 84 554.00 |
BP En cours de production de services | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 392.00 | | 649 392.00 | 649 392.00 |
BZ Autres créances | 502 155.00 | | 502 155.00 | 502 155.00 |
CF Disponibilités | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 560.00 | | 1 272 560.00 | 1 272 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 114.00 | 75 441.00 | 1 281 672.00 | 1 357 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 812 676.00 | 755 407.00 | | 812 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 598.00 | 57 269.00 | | 14 598.00 |
DL TOTAL (I) | 860 274.00 | 845 676.00 | | 860 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 461.00 | 96 275.00 | | 71 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 041.00 | 278 295.00 | | 174 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 726.00 | 146 187.00 | | 142 726.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 19 992.00 | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 399.00 | 542 749.00 | | 421 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 672.00 | 1 388 425.00 | | 1 281 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 980.00 | 471 668.00 | | 343 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 351.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 304.00 | | 2 954 304.00 | 2 954 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 304.00 | | 2 954 304.00 | 2 954 304.00 |
FM Production stockée | | | 53 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 036.00 | 38 144.00 | | 53 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 1 412.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 1 916.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 3 976.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | -2 564.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 666.00 | 3 553 848.00 | | 3 083 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 069.00 | 3 496 579.00 | | 3 069 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 598.00 | 57 269.00 | | 14 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 330.00 | 32 096.00 | | 34 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 872.00 | | 4 682.00 | 79 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 292.00 | | 4 682.00 | 74 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 135.00 | 6 307.00 | | 69 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 555.00 | 6 307.00 | | 63 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 041.00 | 174 041.00 | | 174 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 649 392.00 | | | 649 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VB T. V. A. | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
VC Groupe et associés | 368 962.00 | | | 368 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 081.00 | 24 949.00 | 46 131.00 | 71 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
VP Divers | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 263.00 | 908 263.00 | 250 000.00 | 1 158 263.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 112.00 | 343 980.00 | 46 131.00 | 390 112.00 |