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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 490.00 | 460.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 358.00 | 16 578.00 | 1 781.00 | 18 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 691.00 | 19 151.00 | 540.00 | 19 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 103.00 | 52 022.00 | 4 081.00 | 56 103.00 |
BP En cours de production de services | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 093.00 | 33 059.00 | 1 076 034.00 | 1 109 093.00 |
BZ Autres créances | 276 905.00 | | 276 905.00 | 276 905.00 |
CF Disponibilités | 190 083.00 | | 190 083.00 | 190 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 145.00 | 33 059.00 | 1 626 086.00 | 1 659 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 248.00 | 85 081.00 | 1 630 167.00 | 1 715 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 743 236.00 | 714 620.00 | | 743 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 238.00 | 28 616.00 | | 7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 783 475.00 | 776 237.00 | | 783 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 489.00 | 308 580.00 | | 280 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 550.00 | 608 014.00 | | 426 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 223.00 | 146 665.00 | | 121 223.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | 5 056.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 693.00 | 1 068 316.00 | | 846 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 167.00 | 1 844 553.00 | | 1 630 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 764.00 | 768 316.00 | | 625 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 601.00 | | 2 502.00 | 53 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | | 2 502.00 | 50 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 382.00 | 1 640.00 | | 50 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 390.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 283.00 | 1 250.00 | | 49 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 550.00 | 426 550.00 | | 426 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 804.00 | 1 071 804.00 | | 1 071 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VB T. V. A. | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
VC Groupe et associés | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 489.00 | 59 560.00 | 220 929.00 | 280 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 840.00 | 1 387 540.00 | 1 300.00 | 1 388 840.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 693.00 | 625 764.00 | 220 929.00 | 846 693.00 |