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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 952.00 | 35 089.00 | 863.00 | 35 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 766.00 | 166 503.00 | 43 264.00 | 209 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 773.00 | 202 707.00 | 193 066.00 | 395 773.00 |
BT Marchandises | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 656.00 | | 257 656.00 | 257 656.00 |
BZ Autres créances | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 849.00 | | 553 849.00 | 553 849.00 |
CF Disponibilités | 245 210.00 | | 245 210.00 | 245 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 214.00 | | 1 107 214.00 | 1 107 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 987.00 | 202 707.00 | 1 300 281.00 | 1 502 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 486.00 | | | 197 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
DL TOTAL (I) | 293 206.00 | | | 293 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | | | 107 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 193.00 | | | 758 193.00 |
EA Autres dettes | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 074.00 | | | 1 007 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 281.00 | | | 1 300 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 393.00 | | | 955 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 017.00 | | 540 017.00 | 540 017.00 |
FD Production vendue biens | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
FG Production vendue services | 269 091.00 | | 269 091.00 | 269 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 998.00 | | 808 998.00 | 808 998.00 |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 796.00 | | | 811 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 075.00 | | | 727 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 411.00 | | 4 723.00 | 523 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 815.00 | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 815.00 | 395 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 996.00 | | 4 723.00 | 240 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 097.00 | | | 144 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 941.00 | 9 765.00 | | 192 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 827.00 | 9 765.00 | | 191 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 255.00 | 412 255.00 | | 412 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 116.00 | 219 116.00 | | 219 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 257 656.00 | | | 257 656.00 |
VB T. V. A. | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 212.00 | 303 476.00 | 11 736.00 | 315 212.00 |
VW T.V.A. | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 074.00 | 955 393.00 | 51 682.00 | 1 007 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -34 907.00 | | | -34 907.00 |
ST Autres comptes | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
YT Sous‐traitance | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 299.00 | | | 111 299.00 |