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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 483.00 | 81 876.00 | 4 606.00 | 86 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 483.00 | 81 876.00 | 4 606.00 | 86 483.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 591 196.00 | | 591 196.00 | 591 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 507.00 | | 620 507.00 | 620 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 990.00 | 81 876.00 | 625 113.00 | 706 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
DL TOTAL (I) | 269 839.00 | | | 269 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
EA Autres dettes | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 275.00 | | | 355 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 113.00 | | | 625 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 275.00 | | | 355 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 038.00 | | 476 038.00 | 476 038.00 |
FG Production vendue services | 246 761.00 | | 246 761.00 | 246 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 799.00 | | 722 799.00 | 722 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 953.00 | | | 259 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 953.00 | | | 259 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 957.00 | | | 991 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 862.00 | | | 849 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 545.00 | | | 416 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 736.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 063.00 | 86 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 319.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 008.00 | 86 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 491.00 | | | 266 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 591.00 | 15 054.00 | 166 769.00 | 233 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 477.00 | 15 054.00 | 165 655.00 | 232 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
UX Autres créances clients | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 275.00 | 355 275.00 | | 355 275.00 |