| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 483.00 | 86 483.00 | 80 000.00 | 166 483.00 |
BZ Autres créances | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CF Disponibilités | 376 630.00 | | 376 630.00 | 376 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 901.00 | | 401 901.00 | 401 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 384.00 | 86 483.00 | 481 901.00 | 568 384.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
EA Autres dettes | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 901.00 | | | 481 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
FG Production vendue services | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 082.00 | | 102 082.00 | 102 082.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 288.00 | | | 112 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 483.00 | | 80 000.00 | 86 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 876.00 | 4 606.00 | | 81 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 876.00 | 4 606.00 | | 81 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |