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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 952.00 | 35 539.00 | 413.00 | 35 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 172.00 | 184 771.00 | 30 401.00 | 215 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 179.00 | 221 425.00 | 179 754.00 | 401 179.00 |
BT Marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 151.00 | | 397 151.00 | 397 151.00 |
BZ Autres créances | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 596 321.00 | | 596 321.00 | 596 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 354.00 | | 1 072 354.00 | 1 072 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 532.00 | 221 425.00 | 1 252 108.00 | 1 473 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
DL TOTAL (I) | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 605.00 | | | 712 605.00 |
EA Autres dettes | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 911.00 | | | 1 092 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 108.00 | | | 1 252 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 245.00 | | | 1 044 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 090.00 | | 676 090.00 | 676 090.00 |
FD Production vendue biens | -2 821.00 | | -2 821.00 | -2 821.00 |
FG Production vendue services | 289 674.00 | | 289 674.00 | 289 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 943.00 | | 962 943.00 | 962 943.00 |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 013.00 | | | 964 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 033.00 | | | 868 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 684.00 | 495.00 | | 400 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 629.00 | 495.00 | | 250 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 448.00 | 9 977.00 | | 211 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 333.00 | 9 977.00 | | 210 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 844.00 | 417 844.00 | | 417 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 999.00 | 220 999.00 | | 220 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 836.00 | 200 836.00 | | 200 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 397 151.00 | 397 151.00 | | 397 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 101.00 | 470 365.00 | 11 736.00 | 482 101.00 |
VW T.V.A. | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 911.00 | 1 092 911.00 | | 1 092 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
ST Autres comptes | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
YT Sous‐traitance | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 400.00 | | | 158 400.00 |