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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 952.00 | 35 764.00 | 189.00 | 35 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 539.00 | 196 713.00 | 33 826.00 | 230 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 545.00 | 233 591.00 | 182 954.00 | 416 545.00 |
BT Marchandises | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 609.00 | | 440 609.00 | 440 609.00 |
BZ Autres créances | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 579 313.00 | | 579 313.00 | 579 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 283.00 | | 1 107 283.00 | 1 107 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 828.00 | 233 591.00 | 1 290 237.00 | 1 523 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
DL TOTAL (I) | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 194.00 | | | 723 194.00 |
EA Autres dettes | 214 231.00 | | | 214 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 494.00 | | | 1 162 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 237.00 | | | 1 290 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 494.00 | | | 1 162 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 344.00 | | 656 344.00 | 656 344.00 |
FG Production vendue services | 303 926.00 | | 303 926.00 | 303 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 270.00 | | 960 270.00 | 960 270.00 |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 246.00 | | | 970 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 699.00 | | | 881 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 179.00 | | 20 203.00 | 401 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 416 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 266 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 124.00 | | 20 203.00 | 251 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 425.00 | 12 892.00 | 725.00 | 221 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 310.00 | 12 892.00 | 725.00 | 220 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 556.00 | 419 556.00 | | 419 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 231.00 | 214 231.00 | | 214 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 440 609.00 | 440 609.00 | | 440 609.00 |
VB T. V. A. | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 386.00 | 520 650.00 | 11 736.00 | 532 386.00 |
VW T.V.A. | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 494.00 | 1 162 494.00 | | 1 162 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
ST Autres comptes | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
YT Sous‐traitance | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 629.00 | | | 181 629.00 |