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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 952.00 | 35 314.00 | 638.00 | 35 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 677.00 | 175 019.00 | 39 658.00 | 214 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 684.00 | 211 448.00 | 189 236.00 | 400 684.00 |
BT Marchandises | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 647.00 | | 340 647.00 | 340 647.00 |
BZ Autres créances | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 849.00 | | 553 849.00 | 553 849.00 |
CF Disponibilités | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 579.00 | | 1 101 579.00 | 1 101 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 263.00 | 211 448.00 | 1 290 815.00 | 1 502 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
DL TOTAL (I) | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 481.00 | | | 669 481.00 |
EA Autres dettes | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 599.00 | | | 1 067 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 815.00 | | | 1 290 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 599.00 | | | 1 067 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 238.00 | | 676 238.00 | 676 238.00 |
FD Production vendue biens | -1 439.00 | | -1 439.00 | -1 439.00 |
FG Production vendue services | 302 340.00 | | 302 340.00 | 302 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 139.00 | | 977 139.00 | 977 139.00 |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 892.00 | | | 977 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 883.00 | | | 887 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 773.00 | 4 369.00 | | 395 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 718.00 | 4 369.00 | | 245 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 705.00 | 8 742.00 | | 202 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 591.00 | 8 742.00 | | 201 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 984.00 | 399 984.00 | | 399 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 203.00 | 212 203.00 | | 212 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 679.00 | 200 679.00 | | 200 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 340 647.00 | | | 340 647.00 |
VB T. V. A. | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 669.00 | 412 933.00 | 11 736.00 | 424 669.00 |
VW T.V.A. | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 599.00 | 1 067 599.00 | | 1 067 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
ST Autres comptes | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
YT Sous‐traitance | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 266.00 | | | 178 266.00 |