| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 121.00 | 170 248.00 | 980 873.00 | 1 151 121.00 |
BZ Autres créances | 163 758.00 | 35 515.00 | 128 243.00 | 163 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 758.00 | 35 515.00 | 128 243.00 | 163 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 879.00 | 205 763.00 | 1 109 116.00 | 1 314 879.00 |
CU Autres participations | 1 029 432.00 | 48 559.00 | 980 873.00 | 1 029 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 480.00 | 951 480.00 | | 951 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
DG Autres réserves | 80 888.00 | 33 966.00 | | 80 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 46 922.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 823.00 | 1 096 083.00 | | 1 097 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 2 485.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292.00 | 13 045.00 | | 11 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 116.00 | 1 109 128.00 | | 1 109 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | -41 759.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 993.00 | 22 076.00 | | 22 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 253.00 | -24 846.00 | | 21 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 46 922.00 | | 1 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 714.00 | | 5 407.00 | 1 145 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 714.00 | | 5 407.00 | 1 145 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 162 820.00 | 54 070.00 | | 1 162 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 356.00 | 5 407.00 | | 200 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 356.00 | 5 407.00 | | 200 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UP Prêts | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 157 169.00 | | | 157 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 447.00 | 163 758.00 | 121 689.00 | 285 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |