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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 131 689.00 | 131 690.00 | | 131 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 122.00 | 180 249.00 | 980 872.00 | 1 161 122.00 |
BZ Autres créances | 210 030.00 | 35 515.00 | 174 515.00 | 210 030.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 099.00 | 35 515.00 | 178 584.00 | 214 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 220.00 | 215 764.00 | 1 159 456.00 | 1 375 220.00 |
CU Autres participations | 1 029 432.00 | 48 559.00 | 980 873.00 | 1 029 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 480.00 | 951 480.00 | | 951 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 205.00 | 66 148.00 | | 66 205.00 |
DG Autres réserves | 18 851.00 | 17 782.00 | | 18 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 933.00 | 1 126.00 | | 68 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 469.00 | 1 036 536.00 | | 1 105 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 9 644.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 415.00 | 24 927.00 | | 43 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 987.00 | 45 131.00 | | 53 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 456.00 | 1 081 667.00 | | 1 159 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 987.00 | 45 131.00 | | 53 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 3 254.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 299.00 | 22 220.00 | | 89 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366.00 | 21 094.00 | | 20 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 933.00 | 1 126.00 | | 68 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 506.00 | | 4 616.00 | 1 156 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 506.00 | | 4 616.00 | 1 156 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 074.00 | 4 616.00 | | 127 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 148.00 | 4 616.00 | | 211 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 148.00 | 4 616.00 | | 211 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
UP Prêts | 131 689.00 | | 131 689.00 | 131 689.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 208 270.00 | 208 270.00 | | 208 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 719.00 | 210 030.00 | 131 689.00 | 341 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |