| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 506.00 | 175 633.00 | 980 873.00 | 1 156 506.00 |
BZ Autres créances | 135 950.00 | 35 515.00 | 100 435.00 | 135 950.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 309.00 | 35 515.00 | 100 795.00 | 136 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 815.00 | 211 148.00 | 1 081 667.00 | 1 292 815.00 |
CU Autres participations | 1 029 432.00 | 48 559.00 | 980 873.00 | 1 029 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 480.00 | 951 480.00 | | 951 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 148.00 | 63 715.00 | | 66 148.00 |
DG Autres réserves | 17 782.00 | 80 888.00 | | 17 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | 1 740.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 536.00 | 1 097 823.00 | | 1 036 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | 12.00 | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 131.00 | 11 292.00 | | 45 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 667.00 | 1 109 116.00 | | 1 081 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 131.00 | 11 292.00 | | 45 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 720.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 574.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 220.00 | 22 993.00 | | 22 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 094.00 | 21 253.00 | | 21 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126.00 | 1 740.00 | | 1 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 121.00 | | 1 156 506.00 | 1 151 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 121.00 | | 1 156 506.00 | 1 151 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 216 890.00 | 53 850.00 | | 1 216 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 763.00 | 5 385.00 | | 205 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 763.00 | 5 385.00 | | 205 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 134 190.00 | | | 134 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 023.00 | 135 950.00 | 127 074.00 | 263 023.00 |