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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 183.00 | | 951 183.00 | 951 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BZ Autres créances | 753 625.00 | | 753 625.00 | 753 625.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 019.00 | | 765 019.00 | 765 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 202.00 | | 1 716 202.00 | 1 716 202.00 |
CU Autres participations | 951 183.00 | | 951 183.00 | 951 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 480.00 | 951 480.00 | | 951 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 148.00 | 76 884.00 | | 95 148.00 |
DG Autres réserves | 428 145.00 | 41 728.00 | | 428 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 473.00 | 904 681.00 | | 130 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 247.00 | 1 974 774.00 | | 1 605 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 13 860.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 956.00 | 34 502.00 | | 110 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 202.00 | 2 009 276.00 | | 1 716 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 956.00 | 34 502.00 | | 110 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 317.00 | 47 717.00 | | 54 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 690.00 | 48 559.00 | | 29 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 690.00 | 103 073.00 | | 29 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 627.00 | -55 356.00 | | 24 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | 3 953.00 | | 38 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 619.00 | 1 032 018.00 | | 215 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 147.00 | 127 337.00 | | 85 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 473.00 | 904 681.00 | | 130 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 185.00 | | | 1 069 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 002.00 | 951 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 002.00 | 951 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 185.00 | | | 1 069 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
UG ‐ Financières | | | 123 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
UX Autres créances clients | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 751 865.00 | 751 865.00 | | 751 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 082.00 | 762 082.00 | | 762 082.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |