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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 185.00 | 88 312.00 | 980 873.00 | 1 069 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BZ Autres créances | 1 054 975.00 | 35 515.00 | 1 019 460.00 | 1 054 975.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 918.00 | 35 515.00 | 1 028 403.00 | 1 063 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 102.00 | 123 827.00 | 2 009 276.00 | 2 133 102.00 |
CU Autres participations | 980 873.00 | | 980 873.00 | 980 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 480.00 | 951 480.00 | | 951 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 884.00 | 69 652.00 | | 76 884.00 |
DG Autres réserves | 41 728.00 | 14 337.00 | | 41 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 681.00 | 144 624.00 | | 904 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 774.00 | 1 180 093.00 | | 1 974 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 642.00 | 6 012.00 | | 20 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 10 560.00 | | 13 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 190 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 502.00 | 207 543.00 | | 34 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 276.00 | 1 387 636.00 | | 2 009 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 502.00 | 207 543.00 | | 34 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 461.00 | | 6 796.00 | 1 165 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 073.00 | 1 069 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 073.00 | 1 069 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 461.00 | | 6 796.00 | 1 165 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 029.00 | | 47 717.00 | 136 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 103.00 | | 96 276.00 | 220 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 103.00 | | 96 276.00 | 220 103.00 |
UG ‐ Financières | | | 48 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UP Prêts | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
UX Autres créances clients | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 615.00 | 1 013 615.00 | | 1 013 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 299.00 | 1 061 987.00 | 88 312.00 | 1 150 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 241.00 | 9 341.00 | | 12 241.00 |
ST Autres comptes | 7 604.00 | 7 353.00 | | 7 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 449.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | 449.00 | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 402.00 | 4 000.00 | | 5 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 259.00 | 1 859.00 | | 2 259.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 844.00 | 16 693.00 | | 19 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |