|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 461.00 | 184 588.00 | 980 873.00 | 1 165 461.00 |
BZ Autres créances | 442 002.00 | 35 515.00 | 406 487.00 | 442 002.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 278.00 | 35 515.00 | 406 763.00 | 442 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 739.00 | 220 103.00 | 1 387 636.00 | 1 607 739.00 |
CU Autres participations | 1 029 432.00 | 48 559.00 | 980 873.00 | 1 029 432.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 480.00 | 951 480.00 | | 951 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 652.00 | 66 205.00 | | 69 652.00 |
DG Autres réserves | 14 337.00 | 18 851.00 | | 14 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 624.00 | 68 933.00 | | 144 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 093.00 | 1 105 469.00 | | 1 180 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 12.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 971.00 | 43 415.00 | | 190 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 543.00 | 53 987.00 | | 207 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 636.00 | 1 159 456.00 | | 1 387 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 543.00 | 53 987.00 | | 207 543.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 730.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 418.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 211.00 | 89 299.00 | | 168 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 587.00 | 20 366.00 | | 23 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 624.00 | 68 933.00 | | 144 624.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 122.00 | | 4 340.00 | 1 161 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 122.00 | | 4 340.00 | 1 161 122.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 690.00 | 4 339.00 | | 131 690.00 |
6T Sur comptes clients | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 764.00 | 4 339.00 | | 215 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 764.00 | 4 339.00 | | 215 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 971.00 | 190 971.00 | | 190 971.00 |
UP Prêts | 136 029.00 | | 136 029.00 | 136 029.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 440 242.00 | 440 242.00 | | 440 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 031.00 | 442 002.00 | 136 029.00 | 578 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 543.00 | 207 543.00 | | 207 543.00 |