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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 392.00 | 89 772.00 | 3 620.00 | 93 392.00 |
AH Fonds commercial | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 185.00 | 30 532.00 | 83 652.00 | 114 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 163.00 | 286 608.00 | 213 555.00 | 500 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 630.00 | 406 912.00 | 355 718.00 | 762 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 044.00 | 68 925.00 | 667 119.00 | 736 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 236.00 | 27 876.00 | 111 361.00 | 139 236.00 |
BT Marchandises | 172 679.00 | 65 920.00 | 106 759.00 | 172 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 456.00 | 21 074.00 | 887 383.00 | 908 456.00 |
BZ Autres créances | 273 486.00 | | 273 486.00 | 273 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 179 220.00 | | 179 220.00 | 179 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 538.00 | 183 794.00 | 2 261 744.00 | 2 445 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 168.00 | 590 707.00 | 2 617 461.00 | 3 208 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 934 347.00 | 839 576.00 | | 934 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 588.00 | 94 772.00 | | 66 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 537.00 | 1 072 948.00 | | 1 139 537.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 150 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 150 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 301.00 | 16 552.00 | | 265 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 873.00 | 6 063.00 | | 177 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 744.00 | 684 333.00 | | 616 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 936.00 | 207 907.00 | | 255 936.00 |
EA Autres dettes | 48 209.00 | 10 624.00 | | 48 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 989.00 | 116 115.00 | | 23 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 925.00 | 1 041 594.00 | | 1 389 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 461.00 | 2 264 542.00 | | 2 617 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 818.00 | 1 035 722.00 | | 1 312 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 268.00 | | 234 362.00 | 528 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 901.00 | | 4 926.00 | 139 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 913.00 | | 229 434.00 | 384 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 2.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 866.00 | 62 047.00 | | 344 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 164.00 | 9 608.00 | | 80 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 701.00 | 52 439.00 | | 264 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 62 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 773.00 | 42 947.00 | | 119 773.00 |
6T Sur comptes clients | 24 104.00 | 2 548.00 | 5 578.00 | 24 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 877.00 | 45 495.00 | 5 578.00 | 143 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 877.00 | 45 495.00 | 67 578.00 | 293 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 495.00 | 5 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 744.00 | 616 744.00 | | 616 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 885 378.00 | | | 885 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VB T. V. A. | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 129.00 | 140 129.00 | | 140 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 172.00 | 48 065.00 | 77 107.00 | 125 172.00 |
VI Groupe et associés | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
VP Divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 965.00 | 1 219 965.00 | | 1 219 965.00 |
VW T.V.A. | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 052.00 | 1 310 945.00 | 77 107.00 | 1 388 052.00 |