| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 855.00 | 14 547.00 | 16 308.00 | 30 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 555.00 | 296 601.00 | 236 954.00 | 533 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 106.00 | 316 565.00 | 277 541.00 | 594 106.00 |
BT Marchandises | 136 814.00 | 10 395.00 | 126 419.00 | 136 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CF Disponibilités | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 494.00 | 10 395.00 | 264 099.00 | 274 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 600.00 | 326 960.00 | 541 640.00 | 868 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -66 582.00 | 8 210.00 | | -66 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 310.00 | -74 792.00 | | 130 310.00 |
DL TOTAL (I) | 72 113.00 | -58 197.00 | | 72 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 016.00 | 4 341.00 | | 5 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 016.00 | 4 341.00 | | 5 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 814.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 826.00 | 294 220.00 | | 195 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 755.00 | 77 610.00 | | 75 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288.00 | 53 699.00 | | 288.00 |
EA Autres dettes | 192 262.00 | 265 765.00 | | 192 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 511.00 | 692 110.00 | | 464 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 640.00 | 638 254.00 | | 541 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 421.00 | | 2 913 421.00 | 2 913 421.00 |
FG Production vendue services | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 499.00 | | 2 916 499.00 | 2 916 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 670.00 | 2 718 533.00 | | 2 990 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 360.00 | 2 793 326.00 | | 2 860 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 310.00 | -74 792.00 | | 130 310.00 |