| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 909.00 | 66.00 | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 89.00 | 450.00 | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 351.00 | 5 664.00 | 16 687.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 429.00 | 339 943.00 | 151 485.00 | 491 429.00 |
AX Avances et acomptes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 492.00 | 350 606.00 | 194 886.00 | 545 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 164 164.00 | 1 752.00 | 162 412.00 | 164 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 298 774.00 | | 298 774.00 | 298 774.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 785.00 | 1 752.00 | 470 033.00 | 471 785.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 277.00 | 352 358.00 | 664 919.00 | 1 017 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 110.00 | 613.00 | | 119 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 741.00 | 118 497.00 | | 156 741.00 |
DK Provisions réglementées | 2 436.00 | 3 111.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 286 672.00 | 130 606.00 | | 286 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 598.00 | 23 943.00 | | 25 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 598.00 | 23 943.00 | | 25 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 1 229.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 763.00 | 143 351.00 | | 144 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 618.00 | 58 179.00 | | 145 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 5 103.00 | | 4 125.00 |
EA Autres dettes | 57 693.00 | 90 278.00 | | 57 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 649.00 | 298 139.00 | | 352 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 919.00 | 452 688.00 | | 664 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 386.00 | | 3 623 386.00 | 3 623 386.00 |
FG Production vendue services | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 237.00 | | 3 625 237.00 | 3 625 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 764.00 | 3 688.00 | | 7 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 616.00 | 335.00 | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 380.00 | 4 023.00 | | 9 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 770.00 | 3 688.00 | | 7 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | 3 243.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 505.00 | 6 931.00 | | 51 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 125.00 | -2 908.00 | | -42 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 417.00 | 42 259.00 | | 56 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 993.00 | 3 100 697.00 | | 3 709 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 252.00 | 2 982 199.00 | | 3 553 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 741.00 | 118 497.00 | | 156 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 484.00 | | 17 616.00 | 538 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 545 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 515 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 539.00 | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 230.00 | | 16 438.00 | 509 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 279.00 | | 639.00 | 24 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 626.00 | 23 818.00 | 2 839.00 | 329 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 139.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 767.00 | 23 679.00 | 2 839.00 | 324 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 111.00 | 940.00 | 1 616.00 | 3 111.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 943.00 | 25 598.00 | 23 943.00 | 23 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 311.00 | 1 752.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | 1 752.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 365.00 | 28 290.00 | 28 870.00 | 30 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 598.00 | 23 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940.00 | 1 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VC Groupe et associés | 225 411.00 | 225 411.00 | | 225 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VP Divers | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 135.00 | 300 217.00 | 24 917.00 | 325 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 649.00 | 352 649.00 | | 352 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |