| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 959.00 | 16.00 | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | 307.00 | 7 056.00 | 7 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 906.00 | 9 681.00 | 24 224.00 | 33 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 624.00 | 368 458.00 | 187 166.00 | 555 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 444.00 | 383 405.00 | 271 039.00 | 654 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 157 330.00 | 1 869.00 | 155 461.00 | 157 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 227 852.00 | | 227 852.00 | 227 852.00 |
CF Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 163.00 | 1 869.00 | 394 294.00 | 396 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 607.00 | 385 274.00 | 665 334.00 | 1 050 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 281 487.00 | 119 110.00 | | 281 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | 156 741.00 | | 26 051.00 |
DK Provisions réglementées | 9 544.00 | 2 436.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 325 466.00 | 286 672.00 | | 325 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 293.00 | 25 598.00 | | 33 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 293.00 | 25 598.00 | | 33 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 450.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 071.00 | 144 763.00 | | 159 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 900.00 | 145 618.00 | | 128 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 538.00 | 4 125.00 | | 15 538.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 57 693.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 574.00 | 352 649.00 | | 306 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 334.00 | 664 919.00 | | 665 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 579.00 | | 3 213 579.00 | 3 213 579.00 |
FG Production vendue services | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 407.00 | | 3 217 407.00 | 3 217 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 764.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | 1 616.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 9 380.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 42 794.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938.00 | 7 770.00 | | 3 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 993.00 | 940.00 | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 173.00 | 51 505.00 | | 23 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 893.00 | -42 125.00 | | -22 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 56 417.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 464.00 | 3 709 993.00 | | 3 257 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 413.00 | 3 553 252.00 | | 3 231 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051.00 | 156 741.00 | | 26 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 492.00 | 1 280.00 | 108 952.00 | 545 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280.00 | | 654 444.00 | 1 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | 617 138.00 | 1 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | 6 824.00 | 5 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 060.00 | 1 280.00 | 102 077.00 | 515 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 917.00 | | 51.00 | 24 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 606.00 | 32 799.00 | | 350 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 267.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 607.00 | 32 531.00 | | 345 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 436.00 | 7 388.00 | 280.00 | 2 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 598.00 | 38 929.00 | 19 962.00 | 25 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 034.00 | 46 317.00 | 20 242.00 | 28 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 071.00 | 159 071.00 | | 159 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VC Groupe et associés | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VP Divers | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 354.00 | 230 385.00 | 24 969.00 | 255 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 574.00 | 306 574.00 | | 306 574.00 |